近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.52 | -7.84 | -6.48 | -3.91 | -19.11 | -1.32 | -- |
基准收益率②% | 1.75 | -4.75 | -3.35 | -4.19 | -8.55 | -- | -- |
① — ② | -5.27 | -3.09 | -3.13 | 0.28 | -10.56 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
戴杰 | 2023/12/25 | 4月 | 0.74 | 戴杰,男,中国籍,10年证券从业经历,复旦大学数学本科、硕士。历任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理,汇安基金管理有限责任公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部总经理助理。自2017年1月17日至2023年6月12日,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月22日至2019年4月19日担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月23日至2019年3月8日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年7月19日至2019年3月8日,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年7月27日至2018年8月9日,担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年11月22日至2023年6月6日,担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年5月29日,担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月26日至2019年10月14日,担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日至2023年5月29日,担任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月11日起至2020年4月13日,担任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2021年2月2日,担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年9月3日,担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2023年6月2日,担任汇安消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月2日至2023年5月29日,担任汇安鑫利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年6月12日,担任汇安优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任鹏扬成长领航混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任鹏扬成长先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
伍智勇 | 2022/10/21 | 2024/03/25 | 1年5月4天 | -22.72 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 188 | 229 | 368 | -- | |
户均持有份额(万) | 8.04 | 0.91 | 0.60 | -- | |
机构持有比例(%) | 78.43 | 26.16 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 21.57 | 73.84 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 112.19 | 2.30 | -- | -0.67 |
制造业 | 2,591.96 | 53.19 | -- | 7.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.53 | 2.23 | -- | -1.34 |
批发和零售业 | 109.00 | 2.24 | -- | 0.32 |
金融业 | 146.47 | 3.01 | -- | -1.79 |
房地产业 | 57.22 | 1.17 | -- | -1.09 |
卫生和社会工作 | 206.75 | 4.24 | -- | 2.58 |
合计 | 3,332.12 | 68.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.24 | 341.51 | 7.01% | 0.84 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.19 | 323.55 | 6.64% | 1.03 | -0.54 |
03690 | 美团-W | 3.68 | 322.50 | 6.62% | 1.96 | -- |
00388 | 香港交易所 | 1.12 | 231.29 | 4.75% | -0.20 | -- |
000858 | 五粮液 | 1.40 | 214.91 | 4.41% | 1.40 | -3.00 |
002179 | 中航光电 | 4.45 | 153.12 | 3.14% | 新晋 | -7.56 |
002142 | 宁波银行 | 7.10 | 146.47 | 3.01% | 新晋 | 5.04 |
00123 | 越秀地产 | 36.70 | 143.40 | 2.94% | -0.20 | -- |
002129 | TCL中环 | 11.95 | 141.49 | 2.90% | 0.31 | -22.40 |
002475 | 立讯精密 | 4.81 | 141.46 | 2.90% | 0.21 | -13.21 |
合计 | -- | 72.64 | 2,159.70 | 44.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 273.02 | 5.60 | -0.50 |
合计 | 273.02 | 5.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 2.70 | 273.02 | 5.60 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -41.71 |
本期利润(万元) | 70.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 |
期末基金资产净值(万元) | 1,787.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.7701 |