2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 68.97 | 122.45 | -91.44 | 31.15 |
| 本期利润(万元) | 98.27 | -116.03 | 387.40 | -11.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 | -0.064 | 0.1527 | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,402.22 | 1,734.77 | 2,062.62 | 1,802.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.928 | 0.8698 | 0.9433 | 0.7662 |
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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 68.97 | 122.45 | -91.44 | 31.15 |
| 本期利润(万元) | 98.27 | -116.03 | 387.40 | -11.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 | -0.064 | 0.1527 | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,402.22 | 1,734.77 | 2,062.62 | 1,802.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.928 | 0.8698 | 0.9433 | 0.7662 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 20.45 | -10.56 | -131.71 | -13.30 |
| 本期利润(万元) | 330.64 | 59.26 | -127.57 | -7.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1484 | 0.026 | -0.1636 | -0.0183 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.97 | -4.01 | -19.11 | -6.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1302 | -0.2338 | -0.2018 | -0.0739 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,734.77 | 1,802.73 | 1,206.83 | 192.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8698 | 0.7662 | 0.7982 | 0.9261 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.02 | -23.38 | -20.18 | -7.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,341,275.97 | -152,348.21 | -7,969,186.26 | -1,713,623.21 |
| 利息收入 | 7,812.52 | 4,317.39 | 19,421.09 | 15,182.76 |
| 其中：存款利息收入 | 7,812.52 | 4,317.39 | 19,421.09 | 15,182.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,118,794.19 | 243,919.83 | -5,452,475.46 | -1,516,683.77 |
| 其中：股票投资收益 | 1,005,930.58 | -184,310.38 | -6,083,631.99 | -1,933,582.54 |
| 债券投资收益 | 60,065.15 | 25,464.58 | 75,629.95 | 26,906.06 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,052,798.46 | 402,765.63 | 555,526.58 | 389,992.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,160,208.29 | -401,002.37 | -2,566,673.66 | -242,534.43 |
| 其他收入 | 54,460.97 | 416.94 | 30,541.77 | 30,412.23 |
| 费用合计 | 951,095.98 | 484,031.21 | 999,853.87 | 528,634.69 |
| 管理人报酬 | 576,860.13 | 293,461.47 | 674,456.07 | 372,198.24 |
| 托管费 | 96,143.39 | 48,910.24 | 112,409.39 | 62,033.07 |
| 销售服务费 | 143,125.52 | 71,818.41 | 54,273.30 | 15,941.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,274.47 | 160.73 | 129.06 | 78.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,274.47 | 160.73 | 129.06 | 78.43 |
| 其他费用合计 | 132,692.47 | 69,680.36 | 158,585.33 | 78,383.25 |
| 利润总额 | 6,390,179.99 | -636,379.42 | -8,969,040.13 | -2,242,257.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 906,559.27 | 545,088.23 | 738,750.69 | 2,752,600.76 |
| 交易性金融资产 | 44,890,541.28 | 46,249,051.31 | 45,953,470.90 | 41,549,250.00 |
| 其中：股票投资 | 42,030,341.28 | 43,506,890.63 | 43,138,818.85 | 38,498,782.92 |
| 债券投资 | 2,860,200.00 | 2,742,160.68 | 2,814,652.05 | 3,050,467.08 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 46,104,435.76 | 46,906,635.97 | 47,822,227.62 | 45,730,640.24 |
| 负债合计 | 120,166.23 | 198,811.54 | 1,711,463.12 | 44,237,640.35 |
| 所有者权益合计 | 45,984,269.53 | 46,707,824.43 | 46,110,764.50 | 44,237,640.35 |
