近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 2.10 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | -- | -- |
① — ② | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王莹莹 | 2018/08/24 | 5年8月2天 | 4.19 | 王莹莹,女,中国籍,7年证券从业经历,英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。2019年11月13日至2021年3月18日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月18日至2022年7月18日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日至2022年7月18日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月14日至2023年11月3日任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2023年6月13日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2022年7月18日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 289716 | 19066 | 18 | 1 | |
户均持有份额(万) | 0.80 | 0.78 | 3.56 | 5.02 | |
机构持有比例(%) | 0.14 | 2.33 | 1.57 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.86 | 97.67 | 98.43 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 33,540.22 | 2.80 | -3.22 |
其中:政策性金融债 | 33,540.22 | 2.80 | -3.22 |
企业债券 | 50,116.75 | 4.19 | 3.02 |
短期融资券 | 29,068.47 | 2.43 | 1.72 |
中期票据 | 17,314.99 | 1.45 | -1.54 |
同业存单 | 581,898.10 | 48.64 | 0.95 |
合计 | 711,938.53 | 59.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112411004 | 24平安银行CD004 | 300.00 | 29980.41 | 2.51 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 300.00 | 29901.24 | 2.50 |
240609 | 24招证S1 | 200.00 | 20036.17 | 1.67 |
240822 | 24招证S5 | 200.00 | 20003.91 | 1.67 |
112411012 | 24平安银行CD012 | 200.00 | 19971.27 | 1.67 |
112403027 | 24农业银行CD027 | 200.00 | 19931.48 | 1.67 |
112403053 | 24农业银行CD053 | 200.00 | 19900.96 | 1.66 |
112402020 | 24工商银行CD020 | 200.00 | 19852.66 | 1.66 |
112409061 | 24浦发银行CD061 | 200.00 | 19827.18 | 1.66 |
112495405 | 24湖南银行CD036 | 200.00 | 19787.10 | 1.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,686.87 |
本期利润(万元) | 1,686.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 450,750.94 |
期末基金份额净值(元) | -- |