近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.57 | -0.22 | -1.24 | -1.10 | 0.65 | -5.03 | 3.88 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.28 | -0.08 | 0.54 | 2.22 | -0.12 | 2.51 |
① — ② | 0.67 | -0.50 | -1.16 | -1.64 | -1.57 | -4.91 | 1.37 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李沁 | 2021/03/23 | 3年1月2天 | 3.41 | 李沁,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监,从2013年开始,历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月,加入鹏扬基金管理有限公司,曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。2019年8月29日至2024年1月17日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月12日至2020年2月13日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日至2023年7月4日任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月21日至2024年1月17日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年4月9日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 365 | 447 | 614 | 866 | |
户均持有份额(万) | 2.16 | 2.32 | 3.13 | 3.88 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,416.67 | 11.48 | -- | -34.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.40 | 0.49 | -- | -3.08 |
批发和零售业 | 54.97 | 0.45 | -- | -1.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48.35 | 0.39 | -- | -2.07 |
科学研究和技术服务业 | 57.51 | 0.47 | -- | -0.77 |
合计 | 1,637.90 | 13.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 272.46 | 2.21% | 0.21 | -0.54 |
600989 | 宝丰能源 | 11.87 | 194.07 | 1.57% | 0.18 | 4.91 |
000858 | 五粮液 | 1.07 | 164.26 | 1.33% | 新晋 | -3.00 |
00941 | 中国移动 | 2.70 | 163.75 | 1.33% | 0.09 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 9.40 | 154.41 | 1.25% | 0.37 | -- |
00669 | 创科实业 | 1.60 | 153.90 | 1.25% | 0.22 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 137.70 | 1.12% | 新晋 | -- |
00836 | 华润电力 | 8.00 | 132.43 | 1.07% | 新晋 | -- |
603855 | 华荣股份 | 5.87 | 127.85 | 1.04% | 0.11 | 23.47 |
01209 | 华润万象生活 | 5.02 | 112.63 | 0.91% | -0.09 | -- |
合计 | -- | 46.19 | 1,613.46 | 13.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 807.41 | 6.54 | -8.58 |
企业债券 | 2,471.04 | 20.02 | -9.68 |
可转换债券 | 369.34 | 2.99 | -8.47 |
中期票据 | 2,502.11 | 20.27 | 3.56 |
地方政府债 | 3,368.83 | 27.30 | 1.04 |
合计 | 9,518.73 | 77.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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231482 | 23鄂122 | 10.00 | 1038.67 | 8.42 |
152388 | 20海控01 | 10.00 | 1025.63 | 8.31 |
138756 | 22延长Y5 | 10.00 | 1022.59 | 8.29 |
2371248 | 23辽宁债48 | 9.50 | 978.63 | 7.93 |
198916 | 23河南72 | 9.00 | 938.65 | 7.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.09 |
本期利润(万元) | 19.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 |
期末基金资产净值(万元) | 628.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0185 |