近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | -0.14 | -2.39 | -0.74 | -4.20 | -8.96 | 8.47 |
基准收益率②% | 2.19 | 0.12 | 0.00 | 0.65 | 2.30 | -0.63 | 3.70 |
① — ② | -1.65 | -0.26 | -2.39 | -1.39 | -6.50 | -8.33 | 4.77 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵世宏 | 2019/05/22 | 4年11月3天 | 36.49 | 赵世宏,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2016年3月26日至2018年7月20日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年7月20日任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月20日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2018年7月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日2018年7月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月18日至2018年7月20日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月4日任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日至2024年1月17日任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月10日至2023年7月11日任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年7月13日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9107 | 10375 | 52422 | 70467 | |
户均持有份额(万) | 0.42 | 0.43 | 0.15 | 0.15 | |
机构持有比例(%) | 0.50 | 0.43 | 5.92 | 6.48 | |
个人持有比例(%) | 99.50 | 99.57 | 94.08 | 93.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,352.70 | 23.17 | -- | -23.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.31 | 1.25 | -- | -2.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.56 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.28 | 0.01 | -- | -4.84 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 744.44 | 2.35 | -- | 1.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.70 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 234.77 | 0.74 | -- | -0.59 |
卫生和社会工作 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 8,734.20 | 27.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 2.71 | 928.91 | 2.93% | 1.92 | 17.77 |
300274 | 阳光电源 | 5.69 | 590.62 | 1.86% | 新晋 | -7.64 |
688443 | 智翔金泰 | 13.83 | 557.02 | 1.75% | 新晋 | 5.48 |
600114 | 东睦股份 | 35.26 | 520.09 | 1.64% | 新晋 | -8.34 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.85 | 421.41 | 1.33% | 新晋 | 12.48 |
600863 | 内蒙华电 | 86.59 | 398.31 | 1.25% | 新晋 | 1.27 |
300347 | 泰格医药 | 7.24 | 384.72 | 1.21% | 新晋 | 9.65 |
601799 | 星宇股份 | 2.61 | 365.98 | 1.15% | 新晋 | -6.74 |
688062 | 迈威生物 | 9.92 | 347.55 | 1.09% | 新晋 | 3.00 |
688041 | 海光信息 | 4.14 | 319.76 | 1.01% | 0.12 | -6.11 |
合计 | -- | 174.84 | 4,834.37 | 15.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,733.55 | 5.46 | 0.06 |
企业债券 | 9,760.55 | 30.75 | -2.79 |
可转换债券 | 566.03 | 1.78 | 0.21 |
中期票据 | 15,149.06 | 47.73 | 2.16 |
合计 | 27,209.19 | 85.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102382560 | 23济南轨交MTN002A | 20.00 | 2076.09 | 6.54 |
102380491 | 23首钢MTN002 | 20.00 | 2055.80 | 6.48 |
102380970 | 23桂交投MTN001 | 15.00 | 1572.52 | 4.95 |
102300544 | 23晋能煤业MTN010 | 15.00 | 1536.45 | 4.84 |
240459 | 24财金01 | 15.00 | 1526.30 | 4.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -76.42 |
本期利润(万元) | 20.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 4,974.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.3958 |