近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0832元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:559/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 吴西燕 李沁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.56 | 2.06 | 0.16 | 3.04 | 5.27 | 6.21 | 22.34 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.75 | 0.28 | 4.99 | 11.60 | 15.47 | 30.77 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.54 | -0.69 | -0.13 | -1.95 | -6.33 | -9.26 | -8.43 |
| ① — ③ | 0.78 | 0.24 | -0.15 | -0.37 | -1.53 | 1.60 | 0.62 | -- |
| 同类排名 | 196/1090 | 342/1064 | 430/1006 | 559/1047 | 581/935 | 316/790 | 318/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.29 | 2.84 | 0.29 | 0.54 | 2.36 | -4.20 | -8.96 |
| 基准收益率②% | 2.17 | 3.15 | 1.17 | 2.19 | 8.96 | 2.30 | -0.63 |
| ① — ② | -3.46 | -0.31 | -0.88 | -1.65 | -6.60 | -6.50 | -8.33 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴西燕 | 2024/12/20 | 4月3天 | -0.24 | 吴西燕，女，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。历任中国建设银行深圳分行会计，国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金（现变更为国富弹性市值混合基金）和国富深化价值股票基金（现变更为国富深化价值混合基金）基金经理助理。曾任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管，国富中国收益混合基金基金经理基金经理。自2018年2月8日起至2018年9月8日，担任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2018年9月8日，担任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日至2018年8月10日，担任富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月31日至2018年8月10日，担任富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月24日至2018年8月10日，担任富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年1月31日至2018年8月25日，担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日至2018年8月25日，担任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2018年8月25日，担任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2018年9月8日，担任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。富敦投资管理（上海）有限公司股票投资组合经理。自2021年1月8日起，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2022年7月13日，担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起至2025年1月23日，担任鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起至2024年9月10日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任鹏扬均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任鹏扬添利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7054 | 8059 | 9107 | 10375 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | |
| 个人持有比例(%) | 99.33 | 99.43 | 99.50 | 99.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 281.95 | 1.12 | -- | -3.28 |
| 制造业 | 2,538.52 | 10.11 | -- | -36.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.48 | 0.80 | -- | -2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.29 | 0.56 | -- | -1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.85 | 1.76 | -- | -3.51 |
| 金融业 | 708.39 | 2.82 | -- | -4.01 |
| 房地产业 | 239.06 | 0.95 | -- | -1.58 |
| 合计 | 4,553.54 | 18.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.89 | 177.76 | 0.71% | 新晋 | 4.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.15 | 175.31 | 0.70% | 新晋 | -2.84 |
| 600000 | 浦发银行 | 15.49 | 159.39 | 0.63% | 新晋 | 2.20 |
| 600028 | 中国石化 | 23.08 | 154.17 | 0.61% | 新晋 | -2.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.04 | 152.33 | 0.61% | 新晋 | 4.01 |
| 600048 | 保利发展 | 17.12 | 151.68 | 0.60% | 新晋 | 5.51 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.45 | 141.29 | 0.56% | 新晋 | 5.23 |
| 600176 | 中国巨石 | 12.37 | 140.89 | 0.56% | 新晋 | -6.24 |
| 600016 | 民生银行 | 33.97 | 140.30 | 0.56% | 新晋 | -2.06 |
| 603889 | 新澳股份 | 20.00 | 140.20 | 0.56% | 新晋 | -12.62 |
| 合计 | -- | 145.56 | 1,533.32 | 6.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,482.33 | 9.88 | -0.77 |
| 金融债券 | 3,904.49 | 15.54 | 3.66 |
| 其中：政策性金融债 | 3,904.49 | 15.54 | 3.66 |
| 企业债券 | 7,661.41 | 30.50 | -12.07 |
| 可转换债券 | 408.68 | 1.63 | -0.27 |
| 短期融资券 | 1,004.10 | 4.00 | 0.41 |
| 中期票据 | 4,684.97 | 18.65 | -5.00 |
| 地方政府债 | 1,350.49 | 5.38 | 3.62 |
| 合计 | 21,496.48 | 85.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380491 | 23首钢MTN002 | 20.00 | 2114.62 | 8.42 |
| 240203 | 24国开03 | 20.00 | 2106.46 | 8.39 |
| 102300544 | 23晋能煤业MTN010 | 15.00 | 1525.42 | 6.07 |
| 019740 | 24国债09 | 14.00 | 1417.69 | 5.64 |
| 240215 | 24国开15 | 11.00 | 1162.13 | 4.63 |
| 基金名称 | 鹏扬添利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006832)鹏扬添利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中，本基金投资于可转换债券、可分离交易可转债纯债部分、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的40%，其中信用债是指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等企业机构发行的非国家信用的债券。投资于股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-10-26 | 0.20 |
| 2022-12-26 | 1.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 180.64 |
| 本期利润(万元) | -52.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,058.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.421 |
