近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施红俊 | 2023/12/19 | 4月7天 | 7.99 | 施红俊，男，中国籍，多年证券从业经历，同济大学管理学博士。鹏扬基金指数投资部总监，同济大学管理学博士，2006年开始，在中证指数有限公司工作11年，历任研究员、固定收益主管、研究开发部副总监，主要负责指数研发、债券估值研究以及股票指数基础规则研究等。2019年8月29日任鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理。2020年6月9日至2024年4月23日任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理。2021年7月16日至2022年12月1日任鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理。2021年7月9日任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2023年8月17日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月16日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年10月26日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月9日任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月25日任鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理。2023年5月19日任鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月29日任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月17日任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月19日任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 134.45 | 2.93 | -- | -0.04 |
| 制造业 | 2,866.48 | 62.49 | -- | 16.30 |
| 批发和零售业 | 251.60 | 5.48 | -- | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.46 | 2.12 | -- | -0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 172.87 | 3.77 | -- | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.03 | 9.20 | -- | 4.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.01 | 1.11 | -- | 0.54 |
| 教育 | 18.70 | 0.41 | -- | -0.92 |
| 卫生和社会工作 | 86.08 | 1.88 | -- | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191.64 | 4.18 | -- | 1.86 |
| 合计 | 4,292.32 | 93.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 6.03 | 265.92 | 5.80% | 新晋 | 14.37 |
| 600779 | 水井坊 | 5.00 | 239.50 | 5.22% | 新晋 | -7.40 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.30 | 237.48 | 5.18% | 新晋 | 6.02 |
| 688036 | 传音控股 | 1.41 | 236.55 | 5.16% | 新晋 | -9.10 |
| 688169 | 石头科技 | 0.53 | 180.84 | 3.94% | 新晋 | 14.45 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.60 | 156.00 | 3.40% | 新晋 | -1.26 |
| 002602 | 世纪华通 | 32.28 | 152.36 | 3.32% | 新晋 | -24.52 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.70 | 130.71 | 2.85% | 新晋 | 11.59 |
| 002555 | 三七互娱 | 7.17 | 124.83 | 2.72% | 新晋 | -14.75 |
| 600258 | 首旅酒店 | 8.70 | 124.06 | 2.70% | 新晋 | -0.63 |
| 合计 | -- | 64.72 | 1,848.25 | 40.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 242.47 | 5.29 | -- |
| 合计 | 242.47 | 5.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019693 | 22国债28 | 2.40 | 242.47 | 5.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 158.08 |
| 本期利润(万元) | 169.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,188.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.064 |