近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1693元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1015/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 52.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.20 | 0.26 | 3.38 | 9.00 | 12.73 | 38.73 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 42.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.14 | -0.66 | -0.03 | -1.49 | -2.61 | -2.75 | -4.23 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.04 | 0.33 | 0.06 | 0.56 | 2.03 | 3.19 | -- |
| 同类排名 | 1009/2391 | 1383/2371 | 608/2268 | 1015/2354 | 498/2075 | 225/1722 | 120/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 2.13 | 2.10 | 2.68 | 7.99 | 1.06 | -4.64 |
| 基准收益率②% | 1.99 | 3.29 | 1.65 | 1.90 | 9.12 | 2.22 | -0.12 |
| ① — ② | -1.12 | -1.16 | 0.45 | 0.78 | -1.13 | -1.16 | -4.52 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李沁 | 2021/03/23 | 4年1月 | 9.63 | 李沁，女，中国籍，11年证券从业经历，混合投资部副总经理，北京大学西方经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监，混合投资部副总经理。从2013年开始，历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月，加入鹏扬基金管理有限公司，曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。自2019年8月29日至2024年1月17日，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月12日起至2022年1月5日，担任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2020年1月20日起，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日至2024年1月17日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日至2024年4月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年3月2日，代任鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬添利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 654 | 789 | 1035 | 1279 | |
| 户均持有份额(万) | 11.17 | 12.21 | 13.36 | 13.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 30.69 | 0.37 | -- | -4.03 |
| 制造业 | 900.96 | 10.72 | -- | -35.48 |
| 合计 | 931.65 | 11.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.40 | 166.44 | 1.98% | 0.33 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 8.83 | 148.70 | 1.77% | 0.16 | -10.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.36 | 139.02 | 1.65% | 0.01 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 1.45% | -0.38 | -1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 1.39 | 104.56 | 1.24% | -0.01 | -4.83 |
| 600079 | 人福医药 | 3.65 | 85.34 | 1.02% | -0.09 | 4.71 |
| 01209 | 华润万象生活 | 3.10 | 82.96 | 0.99% | -0.06 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.55 | 77.02 | 0.92% | -0.10 | -3.45 |
| 01910 | 新秀丽 | 3.24 | 64.81 | 0.77% | 新晋 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 2.11 | 63.68 | 0.76% | 新晋 | 4.45 |
| 合计 | -- | 32.71 | 1,054.45 | 12.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,208.14 | 26.27 | -1.33 |
| 企业债券 | 1,850.52 | 22.02 | 2.64 |
| 可转换债券 | 378.81 | 4.51 | -3.28 |
| 中期票据 | 528.05 | 6.28 | -4.66 |
| 地方政府债 | 901.08 | 10.72 | 1.22 |
| 合计 | 5,866.60 | 69.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 10.00 | 1064.64 | 12.67 |
| 240011 | 24附息国债11 | 6.00 | 632.77 | 7.53 |
| 102382579 | 23长春轨交MTN002(碳中和债) | 5.00 | 528.05 | 6.28 |
| 185614 | 22中铁03 | 5.00 | 513.17 | 6.11 |
| 220004 | 22附息国债04 | 5.00 | 510.73 | 6.08 |
| 基金名称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003864)招商招祥纯债C (011955)招商招祥纯债D (019882)招商招祥纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-05 | 0.53 |
| 2021-06-15 | 0.43 |
| 2020-10-19 | 0.22 |
| 2019-04-11 | 0.13 |
| 2018-12-10 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.07 |
| 本期利润(万元) | 62.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,924.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0843 |
