近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.10 | -0.75 | -0.45 | -0.38 | -0.09 | -1.45 | 5.88 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -1.65 | -0.78 | -0.08 | -0.71 | -0.80 | 0.33 | 4.38 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨爱斌 | 2017/06/02 | 6年10月23天 | 27.30 | 杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
焦翠 | 2018/03/16 | 6年1月9天 | 23.58 | 焦翠,女,中国籍,多年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略副总监,曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。自2018年3月16日起,担任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理。2018年3月16日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2024年4月18日任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月3日至2022年6月3日任鹏扬景颐混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月13日任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月8日任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月17日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐冶丹 | 2017/06/02 | 2017/07/14 | 1月12天 | 0.29 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20117 | 23709 | 26299 | 26205 | |
户均持有份额(万) | 12.69 | 19.90 | 26.91 | 37.18 | |
机构持有比例(%) | 85.70 | 89.89 | 90.81 | 91.80 | |
个人持有比例(%) | 14.30 | 10.11 | 9.19 | 8.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 366.66 | 0.16 | -- | -1.76 |
制造业 | 22,191.25 | 9.58 | -- | 1.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,154.00 | 0.93 | -- | -0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 661.02 | 0.29 | -- | -0.65 |
住宿和餐饮业 | 784.30 | 0.34 | -- | 0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,835.71 | 1.22 | -- | 0.13 |
金融业 | 3,652.17 | 1.58 | -- | 0.27 |
房地产业 | 1,559.25 | 0.67 | -- | 0.17 |
合计 | 34,204.36 | 14.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600116 | 三峡水利 | 300.00 | 2,154.00 | 0.93% | 0.10 | -0.25 |
002063 | 远光软件 | 400.00 | 2,152.00 | 0.93% | 0.11 | -8.88 |
600030 | 中信证券 | 107.63 | 2,066.50 | 0.89% | -0.11 | -10.97 |
002507 | 涪陵榨菜 | 150.00 | 2,025.00 | 0.87% | 0.04 | -4.35 |
300034 | 钢研高纳 | 105.00 | 1,606.50 | 0.69% | -0.12 | 11.11 |
001979 | 招商蛇口 | 165.00 | 1,559.25 | 0.67% | 新晋 | -18.54 |
600129 | 太极集团 | 41.72 | 1,387.19 | 0.60% | 新晋 | -4.83 |
002415 | 海康威视 | 41.90 | 1,347.50 | 0.58% | 新晋 | -0.78 |
000333 | 美的集团 | 20.64 | 1,325.50 | 0.57% | 0.02 | 8.32 |
600298 | 安琪酵母 | 45.00 | 1,293.30 | 0.56% | -0.02 | -1.61 |
合计 | -- | 1,376.89 | 16,916.74 | 7.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,056.33 | 3.05 | -2.86 |
金融债券 | 6,568.45 | 2.84 | -- |
其中:政策性金融债 | 6,568.45 | 2.84 | -- |
企业债券 | 38,220.35 | 16.51 | -5.36 |
可转换债券 | 40,279.76 | 17.39 | -0.03 |
中期票据 | 40,025.25 | 17.28 | -5.69 |
地方政府债 | 93,697.86 | 40.46 | 3.16 |
合计 | 225,848.01 | 97.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 208.43 | 22717.73 | 9.81 |
231446 | 23河南69 | 150.00 | 15483.99 | 6.69 |
198897 | 23湘138 | 100.00 | 10274.34 | 4.44 |
163161 | 20财金01 | 100.00 | 10125.54 | 4.37 |
2371196 | 23内蒙古债30 | 90.00 | 9195.42 | 3.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,445.37 |
本期利润(万元) | -662.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 207,444.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0661 |