基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.00 0.25 1.58 1.29 3.04 6.16 -0.09
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 6.13 0.71
① — ② 0.11 0.21 1.26 0.17 2.74 0.03 -0.80
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨爱斌 2017/06/02 8年11月9天 40.77 杨爱斌，男，中国籍，26年证券从业经历，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司董事长兼总经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。自2017年6月2日起，担任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日起至2019年1月4日，担任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月12日起，担任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起，担任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日起，担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日起，担任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日起，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日起，担任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日至2025年12月25日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2025年12月25日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月30日起，担任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
焦翠 2018/03/16 8年1月26天 36.66 焦翠，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理，鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略副总监，任现金管理部利率策略总监，现任现金管理部副总经理。自2018年3月16日起，担任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日起，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月4日至2022年1月28日，担任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2023年7月28日，担任鹏扬淳享债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月15日起至2024年4月18日，担任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2022年7月18日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日起至2022年12月7日，担任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起，担任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日至2022年6月18日，担任鹏扬景颐混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起至2026年4月14日，担任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起至2024年12月12日，担任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起，担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任鹏扬淳旭债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐冶丹 2017/06/02 2017/07/14 1月12天 0.29

鹏扬汇利债券A鹏扬汇利债券C基金总份额

鹏扬汇利债券A鹏扬汇利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)838891451030612440
户均持有份额(万)9.8314.0911.5112.28
机构持有比例(%)80.2385.9783.1983.27
个人持有比例(%)19.7714.0316.8116.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62.33 0.09 -- -1.16
制造业 7,735.15 10.89 -- 2.92
建筑业 90.00 0.13 -- -0.19
住宿和餐饮业 691.29 0.97 -- 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 481.68 0.68 -- -0.12
金融业 2,282.49 3.21 -- 1.67
房地产业 126.75 0.18 -- -0.15
租赁和商务服务业 557.19 0.78 -- 0.50
水利、环境和公共设施管理业 140.49 0.20 -- 0.01
合计 12,167.37 17.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002507 涪陵榨菜 85.00 1,061.65 1.49% 0.34 0.24
600887 伊利股份 22.10 582.34 0.82% 0.16 7.27
600030 中信证券 23.85 573.35 0.81% 0.26 5.43
601211 国泰君安 34.00 564.06 0.79% 新晋 -5.61
600161 天坛生物 37.08 560.28 0.79% 0.16 -2.25
600861 北京人力 34.31 557.19 0.78% 0.12 -0.58
600258 首旅酒店 33.34 499.43 0.70% 新晋 -4.65
601318 中国平安 7.98 453.10 0.64% 0.09 2.10
002557 洽洽食品 21.25 449.86 0.63% -0.07 1.66
601628 中国人寿 11.48 417.18 0.59% 新晋 0.40
合计 -- 310.39 5,718.44 8.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 947.10 1.33 -1.47
金融债券 8,337.32 11.74 3.52
其中：政策性金融债 8,337.32 11.74 8.88
企业债券 23,064.17 32.46 1.05
可转换债券 5,272.95 7.42 5.22
中期票据 19,192.87 27.02 -6.39
地方政府债 14,450.31 20.34 -7.74
合计 71,264.73 100.31 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242399 25沪国02 50.00 5022.68 7.07
102485201 24镇海投资MTN002 40.00 4062.96 5.72
235038 25安徽80 40.00 4006.21 5.64
198476 24浙江债20 37.00 3839.44 5.40
102484710 24青岛城投MTN006 33.00 3373.72 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 559.44
本期利润(万元) 72.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.001
期末基金资产净值(万元) 54,962.03
期末基金份额净值(元) 1.1673