近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.28 | -0.23 | 0.11 | -0.93 | 1.38 | -4.93 | 3.01 |
基准收益率②% | 1.57 | -0.38 | -0.01 | 0.63 | 2.08 | -2.02 | 6.75 |
① — ② | 0.71 | 0.15 | 0.12 | -1.56 | -0.70 | -2.91 | -3.74 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证可转换债券指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李沁 | 2024/01/17 | 3月8天 | 3.86 | 李沁,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监,从2013年开始,历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月,加入鹏扬基金管理有限公司,曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。2019年8月29日至2024年1月17日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月12日至2020年2月13日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日至2023年7月4日任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月21日至2024年1月17日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年4月9日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王华 | 2019/03/28 | 2024/01/29 | 4年10月1天 | 15.98 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2222 | 2693 | 3344 | 4241 | |
户均持有份额(万) | 16.63 | 15.62 | 14.71 | 7.54 | |
机构持有比例(%) | 82.48 | 78.68 | 73.56 | 42.71 | |
个人持有比例(%) | 17.52 | 21.32 | 26.44 | 57.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 212.13 | 1.56 | -- | -0.36 |
制造业 | 1,410.15 | 10.39 | -- | 2.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.27 | 0.68 | -- | -0.46 |
批发和零售业 | 43.02 | 0.32 | -- | -0.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 108.72 | 0.80 | -- | -0.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.31 | 0.78 | -- | -0.31 |
房地产业 | 34.97 | 0.26 | -- | -0.24 |
科学研究和技术服务业 | 42.56 | 0.31 | -- | -0.03 |
合计 | 2,049.13 | 15.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 170.29 | 1.26% | 0.01 | -0.54 |
600989 | 宝丰能源 | 9.99 | 163.34 | 1.20% | -0.54 | 4.91 |
600938 | 中国海油 | 4.85 | 141.77 | 1.04% | 0.25 | 4.89 |
000858 | 五粮液 | 0.91 | 139.69 | 1.03% | 0.19 | -3.00 |
000333 | 美的集团 | 2.11 | 135.50 | 1.00% | -0.08 | 8.32 |
002078 | 太阳纸业 | 6.04 | 87.94 | 0.65% | -0.05 | 11.32 |
600887 | 伊利股份 | 3.04 | 84.82 | 0.63% | 新晋 | -2.45 |
603855 | 华荣股份 | 3.87 | 84.29 | 0.62% | -0.28 | 23.47 |
600941 | 中国移动 | 0.71 | 75.09 | 0.55% | -0.05 | -0.61 |
600079 | 人福医药 | 3.71 | 72.01 | 0.53% | 新晋 | 2.42 |
合计 | -- | 35.33 | 1,154.74 | 8.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 773.55 | 5.70 | -0.38 |
金融债券 | 1,357.22 | 10.00 | -- |
企业债券 | 3,308.83 | 24.39 | -11.91 |
可转换债券 | 1,091.27 | 8.04 | -2.95 |
中期票据 | 1,870.92 | 13.79 | -25.77 |
地方政府债 | 3,277.14 | 24.15 | 19.27 |
合计 | 11,678.93 | 86.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928013 | 19民生银行永续债 | 13.00 | 1357.22 | 10.00 |
231570 | 24天津03 | 12.00 | 1219.65 | 8.99 |
148387 | 23鞍钢KY04 | 10.00 | 1038.96 | 7.66 |
148384 | 23天投Y1 | 10.00 | 1031.79 | 7.60 |
185714 | 22中化Y1 | 10.00 | 1030.86 | 7.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -873.35 |
本期利润(万元) | 28.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
期末基金资产净值(万元) | 10,082.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0422 |