近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | -7.12 | -10.33 | -7.76 | -27.18 | -12.63 | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -4.90 | -3.27 | -4.09 | -8.46 | -- | -- |
① — ② | -1.20 | -2.22 | -7.06 | -3.67 | -18.72 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓彬彬 | 2022/01/27 | 2年2月29天 | -35.82 | 邓彬彬,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2020年2月7日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年2月7日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年7月20日任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日任鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
曹敏 | 2023/07/11 | 9月14天 | -13.94 | 曹敏,女,中国籍,15年证券从业经历,美国伊利诺伊大学工商管理硕士。曾任美国雷曼兄弟亚洲有限公司研究助理,日本野村证券株式会社研究员,上海复星集团有限公司保险集团股票投资执行总经理,银河基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2023年7月11日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3172 | 3548 | 3990 | 3838 | |
户均持有份额(万) | 14.26 | 14.35 | 14.22 | 14.25 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.94 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 430.54 | 1.49 | -- | -1.48 |
采矿业 | 293.28 | 1.01 | -- | -5.53 |
制造业 | 21,057.09 | 72.67 | -- | 26.48 |
批发和零售业 | 194.85 | 0.67 | -- | -1.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.53 | 0.00 | -- | -2.46 |
住宿和餐饮业 | 290.04 | 1.00 | -- | -0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.31 | 0.23 | -- | -4.62 |
租赁和商务服务业 | 133.37 | 0.46 | -- | -0.53 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.56 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 22,469.15 | 77.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300014 | 亿纬锂能 | 51.12 | 2,001.86 | 6.91% | 0.15 | -15.29 |
300274 | 阳光电源 | 14.29 | 1,483.30 | 5.12% | 新晋 | -7.64 |
000568 | 泸州老窖 | 6.59 | 1,216.45 | 4.20% | 新晋 | -0.67 |
600809 | 山西汾酒 | 4.88 | 1,195.99 | 4.13% | -0.26 | 0.77 |
002126 | 银轮股份 | 65.97 | 1,195.38 | 4.13% | 1.72 | 4.74 |
600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 1,192.03 | 4.11% | -3.11 | -0.54 |
00700 | 腾讯控股 | 3.06 | 842.75 | 2.91% | 0.45 | -- |
603369 | 今世缘 | 14.14 | 829.59 | 2.86% | -0.47 | 0.62 |
000858 | 五粮液 | 5.02 | 770.62 | 2.66% | -0.36 | -3.00 |
300750 | 宁德时代 | 3.98 | 756.84 | 2.61% | 新晋 | 1.54 |
合计 | -- | 169.75 | 11,484.81 | 39.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,709.35 | 5.90 | 0.26 |
可转换债券 | 1.20 | 0.00 | -0.02 |
合计 | 1,710.55 | 5.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 15.90 | 1618.34 | 5.58 |
019709 | 23国债16 | 0.90 | 91.01 | 0.31 |
132026 | G三峡EB2 | 0.01 | 1.20 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,283.00 |
本期利润(万元) | 169.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 27,618.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.6416 |