基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.58 1.50 6.56 -5.40 4.43 -27.18 -12.63
基准收益率②% 13.01 1.91 1.32 -1.37 14.32 -8.46 --
① — ② 11.57 -0.41 5.24 -4.03 -9.89 -18.72 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹敏 2023/07/11 2年4月24天 13.38 曹敏，女，中国籍，17年证券从业经历，美国伊利诺伊大学工商管理硕士。曾任美国雷曼兄弟亚洲有限公司研究助理，日本野村证券株式会社研究员，上海复星集团有限公司保险集团股票投资执行总经理，银河基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月11日起，担任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起至2025年8月10日，担任鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓彬彬 2022/01/27 2024/12/27 2年11月 -32.92

鹏扬产业趋势一年持有混合A鹏扬产业趋势一年持有混合C基金总份额

鹏扬产业趋势一年持有混合A鹏扬产业趋势一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2502266829173172
户均持有份额(万)13.7813.6614.1214.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 555.24 1.95 -- -3.56
制造业 13,710.44 48.19 -- 1.67
批发和零售业 448.66 1.58 -- 0.54
交通运输、仓储和邮政业 129.18 0.45 -- -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1,227.73 4.32 -- -2.47
金融业 954.21 3.35 -- -3.16
房地产业 546.00 1.92 -- 0.04
租赁和商务服务业 528.86 1.86 -- 0.31
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 18,102.15 63.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.53 1,531.42 5.38% 1.35 --
300750 宁德时代 3.08 1,238.16 4.35% 1.42 -3.39
603799 华友钴业 16.03 1,056.38 3.71% 新晋 -5.37
605499 东鹏饮料 3.07 932.67 3.28% 0.43 -4.94
605117 德业股份 10.28 832.68 2.93% 0.40 14.39
01347 华虹半导体 11.20 818.03 2.88% 新晋 --
002409 雅克科技 9.67 713.16 2.51% 新晋 -9.82
000680 山推股份 66.42 687.45 2.42% 新晋 -9.09
09926 康方生物 5.30 683.24 2.40% 新晋 --
00856 伟仕佳杰 65.80 645.80 2.27% 新晋 --
合计 -- 193.38 9,138.99 32.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,520.78 5.35 -0.34
可转换债券 44.39 0.16 0.04
合计 1,565.17 5.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 13.00 1310.05 4.60
019785 25国债13 1.80 180.36 0.63
118054 安集转债 0.21 43.01 0.15
019758 24国债21 0.30 30.37 0.11
132026 G三峡EB2 0.01 1.39 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,140.68
本期利润(万元) 5,687.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1737
期末基金资产净值(万元) 27,498.58
期末基金份额净值(元) 0.8952