近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.30 | -1.06 | -0.42 | -0.82 | -0.67 | -3.76 | 2.43 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.28 | -0.08 | 0.54 | 2.22 | -0.12 | 3.21 |
① — ② | -2.20 | -1.34 | -0.34 | -1.36 | -2.89 | -3.64 | -0.78 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨爱斌 | 2021/07/01 | 2年9月24天 | -4.34 | 杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6054 | 6991 | 8515 | 10346 | |
户均持有份额(万) | 11.96 | 12.13 | 12.79 | 13.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 150.11 | 0.14 | -- | -6.40 |
制造业 | 9,647.75 | 9.30 | -- | -36.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955.95 | 0.92 | -- | -2.65 |
建筑业 | 445.40 | 0.43 | -- | -1.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 237.57 | 0.23 | -- | -2.23 |
住宿和餐饮业 | 231.58 | 0.22 | -- | -1.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,038.69 | 1.00 | -- | -3.85 |
金融业 | 1,600.71 | 1.54 | -- | -3.26 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 3.61 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 314.57 | 0.30 | -- | -2.02 |
合计 | 14,627.84 | 14.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002507 | 涪陵榨菜 | 75.10 | 1,013.85 | 0.98% | 0.03 | -4.35 |
600030 | 中信证券 | 52.63 | 1,010.50 | 0.97% | 0.00 | -10.97 |
600116 | 三峡水利 | 133.14 | 955.95 | 0.92% | 0.14 | -0.25 |
00688 | 中国海外发展 | 78.70 | 803.35 | 0.77% | -0.10 | -- |
002063 | 远光软件 | 128.49 | 691.30 | 0.67% | 0.06 | -8.88 |
600298 | 安琪酵母 | 24.01 | 689.90 | 0.66% | -0.09 | -1.61 |
300034 | 钢研高纳 | 42.72 | 653.59 | 0.63% | -0.09 | 11.11 |
600129 | 太极集团 | 18.69 | 621.44 | 0.60% | 新晋 | -4.83 |
000333 | 美的集团 | 9.25 | 594.04 | 0.57% | -0.16 | 8.32 |
002939 | 长城证券 | 79.33 | 590.22 | 0.57% | 新晋 | -5.19 |
合计 | -- | 642.06 | 7,624.14 | 7.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 647.17 | 0.62 | -4.88 |
金融债券 | 7,312.80 | 7.05 | -- |
其中:政策性金融债 | 7,312.80 | 7.05 | -- |
企业债券 | 10,192.08 | 9.82 | 4.37 |
可转换债券 | 11,703.35 | 11.28 | -1.39 |
短期融资券 | 2,066.71 | 1.99 | 0.18 |
中期票据 | 17,472.21 | 16.84 | 4.07 |
地方政府债 | 44,402.40 | 42.79 | 2.41 |
同业存单 | 999.49 | 0.96 | -2.57 |
合计 | 94,796.21 | 91.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2371196 | 23内蒙古债30 | 95.00 | 9706.27 | 9.35 |
110059 | 浦发转债 | 54.81 | 5974.57 | 5.76 |
200305 | 20进出05 | 52.00 | 5262.44 | 5.07 |
2371356 | 23安徽债117 | 50.00 | 5153.77 | 4.97 |
198897 | 23湘138 | 50.00 | 5137.17 | 4.95 |
231460 | 23皖117 | 31.00 | 3194.26 | 3.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,204.42 |
本期利润(万元) | -251.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 70,047.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0606 |