近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0672元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:549/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-24 | 资产净值(亿元)： | 9.11(2024-12-30) | 基金经理： | 王黎骁 管悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.33 | 2.08 | 0.42 | 3.70 | 9.63 | 10.97 | 20.47 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.72 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 26.62 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.48 | 0.35 | -0.64 | 0.18 | -1.25 | -1.93 | -4.46 | -6.15 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.09 | 0.23 | 0.18 | 0.79 | 2.63 | 1.39 | -- |
| 同类排名 | 883/2390 | 979/2370 | 778/2266 | 549/2354 | 372/2075 | 149/1722 | 362/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.97 | 0.50 | 1.43 | 1.50 | 5.50 | 5.70 | 0.26 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.82 | -0.40 | -0.31 | -0.49 | -2.11 | 0.92 | -3.05 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王黎骁 | 2022/12/09 | 2年4月14天 | 11.79 | 王黎骁，男，中国籍，4年证券从业经历，莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 管悦 | 2024/05/31 | 10月22天 | 3.64 | 管悦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任固定收益投资研究部基金经理。自2023年1月12日起，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任鹏扬淳享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任鹏扬淳旭债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任鹏扬淳开债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1298 | 677 | 144 | 150 | |
| 户均持有份额(万) | 66.06 | 72.12 | 340.69 | 654.05 | |
| 机构持有比例(%) | 97.29 | 97.41 | 99.98 | 99.95 | |
| 个人持有比例(%) | 2.71 | 2.59 | 0.02 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,530.94 | 6.14 | -7.57 |
| 其中：政策性金融债 | 6,530.94 | 6.14 | 1.32 |
| 企业债券 | 21,046.01 | 19.79 | -3.82 |
| 短期融资券 | 1,020.05 | 0.96 | -0.24 |
| 中期票据 | 89,175.34 | 83.87 | 20.11 |
| 地方政府债 | 14,435.01 | 13.58 | -9.44 |
| 合计 | 132,207.36 | 124.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480111 | 24晋能煤业MTN001 | 60.00 | 6294.40 | 5.92 |
| 220303 | 22进出03 | 60.00 | 6125.01 | 5.76 |
| 102282040 | 22九龙江MTN001 | 60.00 | 6114.53 | 5.75 |
| 102481658 | 24光明MTN001 | 55.00 | 5644.06 | 5.31 |
| 1680368 | 16山东经投债 | 50.00 | 5195.61 | 4.89 |
| 基金名称 | 鹏扬淳明债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007565)鹏扬淳明债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、信用衍生品）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 0.21 |
| 2023-12-13 | 0.18 |
| 2023-04-23 | 0.05 |
| 2023-03-26 | 0.08 |
| 2022-06-26 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 752.19 |
| 本期利润(万元) | 1,748.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,126.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0627 |
