基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.33 0.62 4.36 -3.38 16.92 -4.70 -17.48
基准收益率②% 0.55 1.40 -2.02 0.11 12.79 2.12 -1.59
① — ② 11.78 -0.78 6.38 -3.49 4.13 -6.82 -15.89
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李人望 2023/12/27 1年11月8天 45.08 李人望，男，中国籍，15年证券从业经历，权益投资部基金经理，清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员，北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。自2023年7月11日起至2025年10月24日，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，拟任鹏扬港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗成 2020/07/21 2024/01/29 3年6月8天 -6.79

鹏扬红利优选混合A鹏扬红利优选混合C基金总份额

鹏扬红利优选混合A鹏扬红利优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4252156011241217
户均持有份额(万)3.319.4715.115.13
机构持有比例(%)65.8665.5165.931.19
个人持有比例(%)34.1434.4934.0798.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,139.14 9.15 -- 3.64
制造业 13,390.40 39.02 -- -7.50
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 16,533.54 48.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.04 3,050.74 8.89% 1.27 --
600519 贵州茅台 1.92 2,772.46 8.08% 1.66 -0.17
00883 中国海洋石油 153.30 2,664.84 7.77% 0.56 --
601899 紫金矿业 68.71 2,022.82 5.89% 2.38 -1.84
600989 宝丰能源 99.71 1,774.84 5.17% -0.82 0.28
03690 美团-W 17.86 1,703.96 4.97% 新晋 --
000333 美的集团 23.26 1,690.07 4.93% -0.20 8.09
02688 新奥能源 19.33 1,135.64 3.31% -0.49 --
000893 亚钾国际 27.97 1,095.58 3.19% 新晋 11.32
00836 华润电力 64.20 1,045.66 3.05% 新晋 --
600938 中国海油 24.00 627.12 1.83% 0.37 5.84
合计 -- 505.30 19,583.73 57.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,801.76 5.25 -0.06
合计 1,801.76 5.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.50 957.34 2.79
019773 25国债08 6.30 634.00 1.85
019785 25国债13 2.10 210.42 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 696.74
本期利润(万元) 1,516.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1462
期末基金资产净值(万元) 12,139.53
期末基金份额净值(元) 1.3232