近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.89 | -5.99 | -3.43 | -0.61 | -4.70 | -17.48 | 0.55 |
基准收益率②% | 5.92 | -2.15 | 1.15 | -0.77 | 2.12 | -1.59 | 8.97 |
① — ② | -1.03 | -3.84 | -4.58 | 0.16 | -6.82 | -15.89 | -8.42 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李人望 | 2023/12/27 | 3月29天 | 11.66 | 李人望,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2023年7月11日起任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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罗成 | 2020/07/21 | 2024/01/29 | 3年6月8天 | -6.79 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1217 | 1350 | 1544 | 1104 | |
户均持有份额(万) | 5.13 | 4.97 | 5.03 | 5.07 | |
机构持有比例(%) | 1.19 | 0.56 | 0.51 | 0.58 | |
个人持有比例(%) | 98.81 | 99.44 | 99.49 | 99.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,851.65 | 45.44 | -- | -0.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.09 | 2.28 | -- | -1.29 |
批发和零售业 | 372.81 | 1.91 | -- | -0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 338.19 | 1.74 | -- | -0.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.21 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 337.78 | 1.73 | -- | 0.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.24 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 10,346.21 | 53.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.82 | 1,396.38 | 7.17% | 4.45 | -0.54 |
600989 | 宝丰能源 | 67.64 | 1,105.91 | 5.68% | 新晋 | 4.91 |
00941 | 中国移动 | 16.85 | 1,021.92 | 5.25% | 4.70 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 3.70 | 1,019.02 | 5.23% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 61.00 | 1,002.03 | 5.14% | 新晋 | -- |
000858 | 五粮液 | 5.22 | 801.32 | 4.11% | 新晋 | -3.00 |
00836 | 华润电力 | 48.20 | 797.88 | 4.10% | 新晋 | -- |
603855 | 华荣股份 | 34.94 | 760.99 | 3.91% | 新晋 | 23.47 |
00669 | 创科实业 | 7.60 | 731.01 | 3.75% | 新晋 | -- |
600887 | 伊利股份 | 24.61 | 686.62 | 3.52% | 新晋 | -2.45 |
合计 | -- | 270.58 | 9,323.08 | 47.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,054.63 | 5.41 | -0.06 |
合计 | 1,054.63 | 5.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 4.70 | 479.14 | 2.46 |
019733 | 24国债02 | 1.80 | 180.94 | 0.93 |
019698 | 23国债05 | 1.60 | 161.12 | 0.83 |
019727 | 23国债24 | 1.50 | 152.00 | 0.78 |
019678 | 22国债13 | 0.80 | 81.43 | 0.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -416.86 |
本期利润(万元) | 282.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0461 |
期末基金资产净值(万元) | 6,028.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.0064 |