基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.70 4.22 4.89 -5.99 -4.70 -17.48 0.55
基准收益率②% 4.37 1.92 5.92 -2.15 2.12 -1.59 8.97
① — ② 6.33 2.30 -1.03 -3.84 -6.82 -15.89 -8.42
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李人望 2023/12/27 10月24天 16.07 李人望，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员，北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2023年7月11日起任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗成 2020/07/21 2024/01/29 3年6月8天 -6.79

鹏扬红利优选混合A鹏扬红利优选混合C基金总份额

鹏扬红利优选混合A鹏扬红利优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1124121713501544
户均持有份额(万)15.115.134.975.03
机构持有比例(%)65.931.190.560.51
个人持有比例(%)34.0798.8199.4499.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 510.82 0.98 -- -4.92
制造业 25,073.11 48.32 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 17.64 0.03 -- -4.48
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 25,602.52 49.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600989 宝丰能源 220.83 3,831.40 7.38% 1.54 2.86
00883 中国海洋石油 215.40 3,772.25 7.27% 0.32 --
00700 腾讯控股 8.88 3,560.31 6.86% 0.39 --
600519 贵州茅台 1.98 3,461.04 6.67% 0.93 -0.05
000333 美的集团 35.74 2,718.38 5.24% 0.48 -5.04
01209 华润万象生活 69.42 2,187.95 4.22% 0.77 --
600079 人福医药 102.85 2,169.11 4.18% 0.49 5.01
000858 五粮液 11.82 1,920.87 3.70% 新晋 3.69
00941 中国移动 28.50 1,887.74 3.64% -2.11 --
603855 华荣股份 83.48 1,669.60 3.22% -0.63 8.39
合计 -- 778.90 27,178.65 52.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,730.86 5.26 -0.13
合计 2,730.86 5.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 10.80 1096.28 2.11
019740 24国债09 7.40 745.79 1.44
019749 24国债15 3.30 330.84 0.64
019698 23国债05 2.80 284.75 0.55
019706 23国债13 0.80 80.75 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.31
本期利润(万元) 1,887.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1115
期末基金资产净值(万元) 19,577.05
期末基金份额净值(元) 1.1611