近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2681元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:3745/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 李沁 李人望 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.11 | 1.17 | 1.55 | 0.52 | 3.82 | -- | -- | 3.81 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 1.71 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.83 | -1.51 | 1.13 | 2.08 | -4.57 | -- | -- | 2.10 |
| ① — ③ | 3.29 | 0.62 | 2.01 | -0.20 | -4.14 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2087/8390 | 3534/8317 | 2931/8145 | 3745/8272 | 4468/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 2.28 | 1.91 | 0.60 | 5.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.99 | 3.29 | 1.65 | 1.90 | 9.12 | -- | -- |
| ① — ② | -1.70 | -1.01 | 0.26 | -1.30 | -3.94 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李沁 | 2023/07/04 | 1年9月12天 | 3.41 | 李沁，女，中国籍，11年证券从业经历，混合投资部副总经理，北京大学西方经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监，混合投资部副总经理。从2013年开始，历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月，加入鹏扬基金管理有限公司，曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。自2019年8月29日至2024年1月17日，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月12日起至2022年1月5日，担任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2020年1月20日起，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日至2024年1月17日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日至2024年4月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年3月2日，代任鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬添利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李人望 | 2023/07/14 | 1年9月2天 | 3.58 | 李人望，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员，北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。自2023年7月11日起，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵世宏 | 2023/07/04 | 2024/01/17 | 6月13天 | -2.92 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 222 | 272 | 316 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.65 | 0.63 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 89.21 | 0.37 | -- | -4.03 |
| 制造业 | 2,385.36 | 10.01 | -- | -36.19 |
| 合计 | 2,474.57 | 10.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.00 | 460.35 | 1.93% | 0.27 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 22.90 | 385.64 | 1.62% | -0.05 | -13.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.88 | 339.82 | 1.43% | -0.05 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 320.04 | 1.34% | -0.20 | -4.38 |
| 000333 | 美的集团 | 3.60 | 270.79 | 1.14% | -0.01 | -0.64 |
| 01209 | 华润万象生活 | 10.08 | 269.77 | 1.13% | -0.09 | -- |
| 600079 | 人福医药 | 11.51 | 269.10 | 1.13% | 0.11 | 2.23 |
| 000858 | 五粮液 | 1.51 | 211.46 | 0.89% | -0.05 | -6.82 |
| 603855 | 华荣股份 | 9.20 | 186.67 | 0.78% | -0.19 | -17.46 |
| 01910 | 新秀丽 | 8.31 | 166.22 | 0.70% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 94.20 | 2,879.86 | 12.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,086.14 | 8.76 | -4.06 |
| 金融债券 | 1,104.13 | 4.63 | 3.33 |
| 其中：政策性金融债 | 1,104.13 | 4.63 | 3.33 |
| 企业债券 | 4,880.52 | 20.49 | 7.49 |
| 短期融资券 | 401.86 | 1.69 | -- |
| 中期票据 | 9,472.49 | 39.76 | 7.10 |
| 地方政府债 | 5,217.84 | 21.90 | 4.61 |
| 合计 | 23,162.97 | 97.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 10.00 | 1064.64 | 4.47 |
| 102380067 | 23徐州经开MTN001 | 10.00 | 1061.72 | 4.46 |
| 231456 | 23重庆59 | 10.00 | 1055.64 | 4.43 |
| 101901629 | 19吉林高速MTN003 | 10.00 | 1040.41 | 4.37 |
| 2405408 | 24青海债01 | 10.00 | 1038.00 | 4.36 |
| 232294 | 24青海01 | 5.00 | 519.80 | 2.18 |
| 基金名称 | 鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008416)鹏扬景瑞三年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票等权益类资产、可转债、可交换债、可分离交易可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）投资占基金资产的比例为10%-30%，投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏扬景瑞三年定开混合A |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.34% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.72 |
| 本期利润(万元) | 0.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2616 |
