近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李沁 | 2023/07/04 | 9月16天 | -0.46 | 李沁,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监,从2013年开始,历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月,加入鹏扬基金管理有限公司,曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。2019年8月29日至2024年1月17日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月12日至2020年2月13日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日至2023年7月4日任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月21日至2024年1月17日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年4月9日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李人望 | 2023/07/14 | 9月6天 | -0.30 | 李人望,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2023年7月11日起任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵世宏 | 2023/07/04 | 2024/01/17 | 6月13天 | -2.92 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 316 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.63 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,555.71 | 19.54 | -4.53 | -28.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.56 | 0.58 | 0.25 | -2.14 |
批发和零售业 | 307.82 | 1.32 | -0.73 | -0.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 259.86 | 1.11 | -1.07 | -0.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.29 | 1.00 | 1.39 | -4.65 |
合计 | 5,491.24 | 23.55 | -3.68 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603939 | 益丰药房 | 7.41 | 296.70 | 1.27% | 新晋 | 4.44 |
600114 | 东睦股份 | 17.28 | 267.67 | 1.15% | 新晋 | -13.00 |
601156 | 东航物流 | 16.82 | 248.60 | 1.07% | 新晋 | 0.37 |
002241 | 歌尔股份 | 11.72 | 246.24 | 1.06% | 新晋 | -17.32 |
688169 | 石头科技 | 0.85 | 240.20 | 1.03% | 新晋 | 12.80 |
002025 | 航天电器 | 4.88 | 234.34 | 1.01% | 新晋 | -11.04 |
688188 | 柏楚电子 | 0.92 | 233.29 | 1.00% | 新晋 | 4.86 |
00867 | 康哲药业 | 17.40 | 218.23 | 0.94% | 新晋 | -- |
688041 | 海光信息 | 2.75 | 194.89 | 0.84% | 新晋 | -9.34 |
688166 | 博瑞医药 | 4.98 | 174.13 | 0.75% | 新晋 | -18.20 |
合计 | -- | 85.01 | 2,354.29 | 10.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,886.52 | 8.09 | 2.57 |
企业债券 | 3,029.56 | 13.00 | -8.32 |
可转换债券 | 0.76 | 0.00 | -0.07 |
中期票据 | 10,316.13 | 44.25 | -0.05 |
地方政府债 | 3,247.16 | 13.93 | -- |
合计 | 18,480.13 | 79.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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198916 | 23河南72 | 22.00 | 2232.83 | 9.58 |
102382460 | 23济南城建MTN003 | 10.00 | 1043.97 | 4.48 |
102380609 | 23首旅MTN002 | 10.00 | 1038.14 | 4.45 |
102100480 | 21芜湖交投MTN001 | 10.00 | 1033.67 | 4.43 |
102381211 | 23桂交投MTN002 | 10.00 | 1022.77 | 4.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.34% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.24 |
本期利润(万元) | -1.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 239.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.1995 |