近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-25 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | 0.87 | 2.92 | 0.72 | 4.05 | -- | -- | 6.52 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | -0.25 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.89 | -1.32 | 2.29 | 4.11 | -2.67 | -- | -- | 6.77 |
| ① — ③ | 6.39 | -1.76 | 1.68 | 1.16 | -2.05 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 499/8467 | 4651/8362 | 2524/8204 | 2568/8351 | 4026/7885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.80 | 4.01 | 0.75 | -0.50 | 6.14 | -1.41 | -3.65 |
| 基准收益率②% | 1.99 | 3.29 | 1.65 | 1.90 | 9.12 | 2.22 | -0.12 |
| ① — ② | -0.19 | 0.72 | -0.90 | -2.40 | -2.98 | -3.63 | -3.53 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨爱斌 | 2021/07/07 | 3年9月6天 | 1.77 | 杨爱斌先生：复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 779 | 959 | 1049 | 1188 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 801.33 | 6.31 | -- | -39.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.08 | 0.51 | -- | -2.46 |
| 建筑业 | 63.27 | 0.50 | -- | -1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.63 | 0.28 | -- | -4.99 |
| 房地产业 | 52.28 | 0.41 | -- | -2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 1,017.72 | 8.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00135 | 昆仑能源 | 22.40 | 174.24 | 1.37% | 0.71 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.61 | 122.85 | 0.97% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 1.30 | 97.79 | 0.77% | 0.06 | -0.93 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5.53 | 78.18 | 0.62% | 0.05 | -1.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.10 | 72.59 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 600079 | 人福医药 | 2.91 | 68.04 | 0.54% | 0.06 | 2.83 |
| 600116 | 三峡水利 | 9.31 | 65.08 | 0.51% | 新晋 | -2.04 |
| 02020 | 安踏体育 | 0.90 | 64.88 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 601868 | 中国能建 | 27.63 | 63.27 | 0.50% | 新晋 | -0.52 |
| 01910 | 新秀丽 | 2.31 | 46.21 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 78.00 | 853.13 | 6.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,188.29 | 17.24 | -15.18 |
| 金融债券 | 3,373.00 | 26.57 | 10.89 |
| 其中：政策性金融债 | 2,765.73 | 21.79 | 6.11 |
| 企业债券 | 1,392.81 | 10.97 | -- |
| 可转换债券 | 1,237.16 | 9.75 | -3.30 |
| 短期融资券 | 403.11 | 3.18 | -2.11 |
| 中期票据 | 3,018.62 | 23.78 | 10.53 |
| 同业存单 | 1,979.83 | 15.60 | -1.94 |
| 合计 | 13,592.83 | 107.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112402097 | 24工商银行CD097 | 20.00 | 1979.83 | 15.60 |
| 230203 | 23国开03 | 18.00 | 1918.36 | 15.11 |
| 110059 | 浦发转债 | 10.47 | 1141.23 | 8.99 |
| 019743 | 24国债11 | 10.00 | 1054.20 | 8.31 |
| 163199 | 20青城G2 | 9.00 | 922.98 | 7.27 |
| 基金名称 | 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002099)国富新活力混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38555555 |
| 传真 | 021-68870708 |
| 网址 | www.ftsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-12-14 | 1.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.56 |
| 本期利润(万元) | 15.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 832.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1263 |
