近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.50 | -1.54 | -0.87 | -0.92 | -1.41 | -3.65 | 0.79 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.28 | -0.08 | 0.54 | 2.22 | -0.12 | 3.21 |
① — ② | -2.40 | -1.82 | -0.79 | -1.46 | -3.63 | -3.53 | -2.42 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨爱斌 | 2021/07/07 | 2年9月18天 | -3.99 | 杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1049 | 1188 | 1422 | 1677 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.19 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 24.24 | 0.14 | -- | -6.40 |
制造业 | 1,714.86 | 9.66 | -- | -36.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.75 | 0.89 | -- | -2.68 |
建筑业 | 78.60 | 0.44 | -- | -1.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38.07 | 0.21 | -- | -2.25 |
住宿和餐饮业 | 40.78 | 0.23 | -- | -1.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.08 | 1.04 | -- | -3.81 |
金融业 | 258.48 | 1.46 | -- | -3.34 |
房地产业 | 85.05 | 0.48 | -- | -1.78 |
合计 | 2,582.91 | 14.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002507 | 涪陵榨菜 | 12.52 | 169.06 | 0.95% | 0.00 | -4.35 |
600030 | 中信证券 | 8.70 | 167.04 | 0.94% | -0.04 | -10.97 |
600116 | 三峡水利 | 22.11 | 158.75 | 0.89% | 0.08 | -0.25 |
00688 | 中国海外发展 | 13.15 | 134.23 | 0.76% | -0.11 | -- |
002063 | 远光软件 | 24.60 | 132.33 | 0.75% | 0.00 | -8.88 |
600298 | 安琪酵母 | 4.00 | 114.96 | 0.65% | -0.10 | -1.61 |
300034 | 钢研高纳 | 7.06 | 108.02 | 0.61% | -0.15 | 11.11 |
600129 | 太极集团 | 3.20 | 106.40 | 0.60% | 新晋 | -4.83 |
000333 | 美的集团 | 1.57 | 100.83 | 0.57% | -0.17 | 8.32 |
603799 | 华友钴业 | 3.50 | 94.92 | 0.53% | 新晋 | 1.21 |
合计 | -- | 100.41 | 1,286.54 | 7.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,013.36 | 5.71 | -0.66 |
金融债券 | 512.59 | 2.89 | -- |
其中:政策性金融债 | 512.59 | 2.89 | -- |
企业债券 | 4,311.73 | 24.29 | 3.90 |
可转换债券 | 1,792.51 | 10.10 | -1.81 |
中期票据 | 1,394.65 | 7.86 | 3.30 |
地方政府债 | 7,808.21 | 43.99 | 10.12 |
合计 | 16,833.05 | 94.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115273 | 23海通08 | 15.00 | 1551.84 | 8.74 |
231460 | 23皖117 | 15.00 | 1545.61 | 8.71 |
2371196 | 23内蒙古债30 | 15.00 | 1532.57 | 8.63 |
110059 | 浦发转债 | 10.47 | 1141.20 | 6.43 |
1580090 | 15长沙轨道债01 | 30.00 | 969.15 | 5.46 |
127145 | PR长轨01 | 10.00 | 319.35 | 1.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.22 |
本期利润(万元) | -6.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 |
期末基金资产净值(万元) | 1,043.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.0558 |