基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.14 1.00 0.06 1.70 5.28 3.40 1.63
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.79 -0.67 0.67 -1.09 -2.33 -1.38 -1.68
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李沁 2025/10/29 1月7天 0.05 李沁，女，中国籍，12年证券从业经历，混合投资部副总经理，北京大学西方经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监，混合投资部副总经理。从2013年开始，历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月，加入鹏扬基金管理有限公司，曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。自2019年8月29日至2024年1月17日，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月12日起至2022年1月5日，担任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日至2024年1月17日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日至2024年4月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年3月2日，代任鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬添利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任鹏扬稳利债券型证券投资基金的基金经理。
陶永超 2022/08/01 3年4月4天 9.91 陶永超，男，中国籍，5年证券从业经历，杜克大学量化金融经济学专业理学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部转债策略总监。自2022年8月1日起，担任鹏扬稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。
李斌 2024/01/25 1年10月11天 6.47 李斌，男，中国籍，5年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任中国移动通信集团财务有限公司投资交易员。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益投资研究部组合经理。自2024年1月25日起，担任鹏扬稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2020/10/28 2024/01/29 3年3月1天 10.07

鹏扬稳利债券A鹏扬稳利债券C基金总份额

鹏扬稳利债券A鹏扬稳利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)559746521680221
户均持有份额(万)10.6822.5511.092.38
机构持有比例(%)0.742.303.724.01
个人持有比例(%)99.2697.7096.2895.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,693.68 5.29 -4.45
企业债券 51,523.82 47.90 12.57
可转换债券 3,561.06 3.31 0.62
中期票据 51,289.37 47.68 -5.58
地方政府债 2,538.01 2.36 -15.54
同业存单 498.47 0.46 -1.09
合计 115,104.42 107.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102580949 25桂交投MTN004 70.00 7142.23 6.64
137898 22迈瑞G1 60.00 6199.22 5.76
019766 25国债01 56.50 5693.68 5.29
152789 21汉江01 50.00 5157.76 4.79
115729 23山钢04 50.00 5009.10 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 239.26
本期利润(万元) -84.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 43,274.53
期末基金份额净值(元) 1.1659