近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王黎骁 管悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.79 | -4.67 | 0.53 | -5.62 | 15.68 | -23.77 | -- | -5.54 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | -- | -0.04 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -- | -- |
| ① — ② | -2.20 | -5.34 | 1.19 | -2.96 | 7.63 | -21.51 | -- | -5.50 |
| ① — ③ | -1.31 | -5.93 | 0.07 | -5.95 | 8.69 | -14.21 | -- | -- |
| 同类排名 | 5014/8378 | 7431/8295 | 3795/8139 | 7467/8277 | 1368/7816 | 5804/6968 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 0.66 | 1.14 | 1.68 | 5.28 | 3.40 | 1.63 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -1.09 | -0.24 | -0.60 | -0.31 | -2.33 | -1.38 | -1.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶永超 | 2022/08/01 | 2年8月13天 | 8.85 | 陶永超，男，中国籍，5年证券从业经历，杜克大学量化金融经济学专业理学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部转债策略总监。自2022年8月1日起，担任鹏扬稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李斌 | 2024/01/25 | 1年2月20天 | 5.44 | 李斌，男，中国籍，5年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任中国移动通信集团财务有限公司投资交易员。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益投资研究部组合经理。自2024年1月25日起，担任鹏扬稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王华 | 2020/10/28 | 2024/01/29 | 3年3月1天 | 10.07 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4652 | 1680 | 221 | 267 | |
| 户均持有份额(万) | 22.55 | 11.09 | 2.38 | 5.52 | |
| 机构持有比例(%) | 2.30 | 3.72 | 4.01 | 3.24 | |
| 个人持有比例(%) | 97.70 | 96.28 | 95.99 | 96.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,746.87 | 5.32 | -9.22 |
| 金融债券 | 13,460.42 | 5.61 | 5.60 |
| 其中：政策性金融债 | 13,460.42 | 5.61 | 5.60 |
| 企业债券 | 98,458.06 | 41.07 | 4.92 |
| 可转换债券 | 6,102.95 | 2.55 | -3.54 |
| 短期融资券 | 9,032.33 | 3.77 | 3.03 |
| 中期票据 | 87,779.71 | 36.61 | 10.75 |
| 地方政府债 | 49,530.47 | 20.66 | -6.38 |
| 同业存单 | 2,954.52 | 1.23 | -- |
| 合计 | 280,065.33 | 116.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 70.00 | 7395.22 | 3.08 |
| 019740 | 24国债09 | 67.10 | 6794.77 | 2.83 |
| 2305035 | 23广东债09 | 50.00 | 6373.79 | 2.66 |
| 102400590 | 24晋能煤业MTN002 | 60.00 | 6289.94 | 2.62 |
| 102480235 | 24南昌轨交MTN001(绿色) | 60.00 | 6280.22 | 2.62 |
| 基金名称 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (165528)中信保诚鼎利混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 信诚鼎利定增混合 |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,242.48 |
| 本期利润(万元) | 2,100.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,194.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1552 |
