近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.01 | 1.56 | 0.21 | 0.88 | 2.88 | 3.60 | 4.47 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | 0.02 | 0.16 | -0.47 | -0.79 | -1.90 | 0.29 | -0.62 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈钟闻 | 2023/08/11 | 8月14天 | 4.38 | 陈钟闻,男,中国籍,10年证券从业经历,北京理工大学工商管理硕士。任鹏扬基金管理有限公司固定收益副总监兼现金管理部总经理。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管,负责银行投资顾问与利率债投资研究,债券交易工作。2017年8月10日至2020年3月20日任鹏扬现金通利货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2024年4月19日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2021年3月18日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2023年1月13日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年8月31日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
王黎骁 | 2022/12/01 | 1年4月24天 | 6.10 | 王黎骁,男,中国籍,4年证券从业经历,莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 69 | 70 | 75 | 76 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.02 | 99.96 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,747.02 | 10.13 | 4.89 |
金融债券 | 16,576.27 | 24.89 | -- |
其中:政策性金融债 | 13,432.74 | 20.17 | -- |
企业债券 | 5,000.40 | 7.51 | -- |
地方政府债 | 39,603.17 | 59.46 | -60.00 |
合计 | 67,926.85 | 101.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 50.00 | 5180.07 | 7.78 |
2305982 | 23上海债23 | 50.00 | 5076.09 | 7.62 |
240643 | 24海通03 | 50.00 | 5000.40 | 7.51 |
2371301 | 23湖南债128 | 45.00 | 4611.24 | 6.92 |
198856 | 23天津83 | 40.00 | 4117.43 | 6.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.08 |
本期利润(万元) | 0.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
期末基金资产净值(万元) | 12.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.0582 |