基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.36 1.26 -0.49 2.05 6.10 3.12 3.44
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.57 -0.41 0.12 -0.74 -1.51 -1.66 0.13
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王黎骁 2023/06/16 2年5月18天 8.84 王黎骁，男，中国籍，4年证券从业经历，莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。
管悦 2023/07/28 2年4月7天 8.69 管悦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任固定收益投资研究部基金经理。自2023年1月12日起，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任鹏扬淳享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任鹏扬淳旭债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任鹏扬淳开债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦翠 2019/03/22 2023/07/28 4年4月6天 15.72
王华 2018/12/12 2021/03/18 2年3月6天 7.49

鹏扬淳享债券A鹏扬淳享债券C鹏扬淳享债券D基金总份额

鹏扬淳享债券A鹏扬淳享债券C鹏扬淳享债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)159180193220
户均持有份额(万)634.59554.15509.63443.03
机构持有比例(%)99.9599.9399.9199.91
个人持有比例(%)0.050.070.090.09

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 64,113.20 63.55 23.36
其中：政策性金融债 64,113.20 63.55 23.36
企业债券 2,102.37 2.08 0.06
中期票据 11,079.62 10.98 0.26
地方政府债 22,959.69 22.76 -25.45
合计 100,254.88 99.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 180.00 18453.34 18.29
210208 21国开08 100.00 10134.28 10.04
230203 23国开03 70.00 7298.70 7.23
09240202 24国开清发02 70.00 7098.87 7.04
2271643 22山东债55 60.00 6252.43 6.20
109951 22山东55 10.00 1044.27 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 845.59
本期利润(万元) -371.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 100,887.04
期末基金份额净值(元) 1.0142