近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0832元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:559/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 吴西燕 李沁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.56 | 2.06 | 0.16 | 3.04 | 5.27 | 6.21 | 22.34 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.75 | 0.28 | 4.99 | 11.60 | 15.47 | 30.77 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.54 | -0.69 | -0.13 | -1.95 | -6.33 | -9.26 | -8.43 |
| ① — ③ | 0.78 | 0.24 | -0.15 | -0.37 | -1.53 | 1.60 | 0.62 | -- |
| 同类排名 | 196/1090 | 342/1064 | 430/1006 | 559/1047 | 581/935 | 316/790 | 318/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.05 | 0.72 | 1.37 | 1.82 | 6.10 | 3.12 | 3.44 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.74 | -0.18 | -0.37 | -0.17 | -1.51 | -1.66 | 0.13 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王黎骁 | 2023/06/16 | 1年10月7天 | 7.99 | 王黎骁，男，中国籍，4年证券从业经历，莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 管悦 | 2023/07/28 | 1年8月26天 | 7.84 | 管悦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任固定收益投资研究部基金经理。自2023年1月12日起，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任鹏扬淳享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任鹏扬淳旭债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任鹏扬淳开债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 180 | 193 | 220 | 302 | |
| 户均持有份额(万) | 554.15 | 509.63 | 443.03 | 542.21 | |
| 机构持有比例(%) | 99.93 | 99.91 | 99.91 | 99.92 | |
| 个人持有比例(%) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 46,126.96 | 44.02 | 1.60 |
| 其中：政策性金融债 | 46,126.96 | 44.02 | 1.60 |
| 企业债券 | 1,110.13 | 1.06 | 0.10 |
| 短期融资券 | 5,044.25 | 4.81 | -- |
| 中期票据 | 9,337.67 | 8.91 | 0.65 |
| 地方政府债 | 43,149.71 | 41.18 | -1.40 |
| 合计 | 104,768.71 | 99.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 150.00 | 15798.48 | 15.08 |
| 220208 | 22国开08 | 100.00 | 10456.66 | 9.98 |
| 2271643 | 22山东债55 | 80.00 | 8512.43 | 8.12 |
| 2371392 | 23贵州债41 | 60.00 | 6309.68 | 6.02 |
| 240431 | 24农发31 | 60.00 | 6038.00 | 5.76 |
| 基金名称 | 鹏扬添利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006832)鹏扬添利增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中，本基金投资于可转换债券、可分离交易可转债纯债部分、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的40%，其中信用债是指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等企业机构发行的非国家信用的债券。投资于股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-10-26 | 0.20 |
| 2022-12-26 | 1.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 666.93 |
| 本期利润(万元) | 2,192.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,227.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0449 |
