基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.96 2.31 12.15 0.41 21.66 1.16 -31.23
基准收益率②% -1.70 -0.28 14.61 1.70 17.59 12.43 -7.65
① — ② 3.66 2.59 -2.46 -1.29 4.07 -11.27 -23.58
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李人望 2024/12/20 1年4月22天 27.59 李人望，男，中国籍，15年证券从业经历，权益投资部基金经理，清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员，北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。自2023年7月11日起至2025年10月24日，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起至2025年12月25日，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任鹏扬港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓彬彬 2020/06/29 2024/12/27 4年5月28天 15.75
卢安平 2019/01/29 2020/10/23 1年8月24天 65.35

鹏扬核心价值混合A鹏扬核心价值混合C基金总份额

鹏扬核心价值混合A鹏扬核心价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2158257728403217
户均持有份额(万)1.701.931.941.95
机构持有比例(%)5.574.744.295.76
个人持有比例(%)94.4395.2695.7194.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 411.29 5.19 -- 0.39
制造业 3,181.65 40.19 -- -7.45
科学研究和技术服务业 261.93 3.31 -- 1.34
合计 3,854.87 48.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 30.20 746.62 9.43% 0.96 --
600519 贵州茅台 0.49 710.50 8.97% 2.46 -6.46
00700 腾讯控股 1.66 709.40 8.96% 0.56 --
000333 美的集团 8.39 640.58 8.09% -0.37 5.46
03690 美团-W 5.80 424.80 5.37% -0.57 --
601899 紫金矿业 12.57 411.29 5.19% -1.40 1.44
002444 巨星科技 11.74 349.62 4.42% -0.45 14.86
09926 康方生物 2.70 310.39 3.92% 新晋 --
603259 药明康德 2.67 261.93 3.31% 新晋 2.16
09899 网易云音乐 2.18 247.73 3.13% 新晋 --
合计 -- 78.40 4,812.86 60.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 443.32 5.60 0.25
合计 443.32 5.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 4.40 443.32 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 706.46
本期利润(万元) 138.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0391
期末基金资产净值(万元) 6,495.66
期末基金份额净值(元) 1.8665