基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.79 -8.53 -0.23 -8.33 -31.23 -26.14 40.29
基准收益率②% 13.39 -1.21 1.28 -4.60 -7.65 -15.85 -0.73
① — ② 7.40 -7.32 -1.51 -3.73 -23.58 -10.29 41.02
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓彬彬 2020/06/29 4年4月21天 20.38 邓彬彬，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月，曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2020年2月7日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年2月7日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年7月20日任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日任鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢安平 2019/01/29 2020/10/23 1年8月24天 65.35

鹏扬核心价值混合A鹏扬核心价值混合C基金总份额

鹏扬核心价值混合A鹏扬核心价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3217359343414404
户均持有份额(万)1.951.881.752.26
机构持有比例(%)5.765.359.3129.17
个人持有比例(%)94.2494.6590.6970.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 490.07 3.80 -- -2.10
制造业 9,869.63 76.55 -- 29.44
信息传输、软件和信息技术服务业 322.37 2.50 -- -2.01
合计 10,682.07 82.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 25.94 1,265.35 9.81% 0.55 11.92
300274 阳光电源 12.51 1,245.94 9.66% 2.24 -10.06
000858 五粮液 6.95 1,129.44 8.76% 2.82 3.69
00700 腾讯控股 2.27 910.12 7.06% -0.32 --
601600 中国铝业 98.78 879.14 6.82% 0.06 -7.25
600519 贵州茅台 0.49 856.52 6.64% 0.06 -0.05
300750 宁德时代 3.30 831.24 6.45% -0.22 7.42
300207 欣旺达 26.50 581.94 4.51% 新晋 8.05
600690 海尔智家 15.12 486.11 3.77% 新晋 -7.09
600809 山西汾酒 2.07 453.10 3.51% 新晋 9.33
合计 -- 193.93 8,638.90 66.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 701.14 5.44 -0.64
合计 701.14 5.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 6.30 640.70 4.97
019723 23国债20 0.50 50.37 0.39
019740 24国债09 0.10 10.08 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -500.17
本期利润(万元) 1,694.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2779
期末基金资产净值(万元) 9,879.56
期末基金份额净值(元) 1.6399