近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.23 | -8.33 | -14.85 | -7.31 | -31.23 | -26.14 | 40.29 |
基准收益率②% | 1.28 | -4.60 | -3.40 | -4.03 | -7.65 | -15.85 | -0.73 |
① — ② | -1.51 | -3.73 | -11.45 | -3.28 | -23.58 | -10.29 | 41.02 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓彬彬 | 2020/06/29 | 3年9月28天 | 13.96 | 邓彬彬,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2020年2月7日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年2月7日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年7月20日任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日任鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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卢安平 | 2019/01/29 | 2020/10/23 | 1年8月24天 | 65.35 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3593 | 4341 | 4404 | 4508 | |
户均持有份额(万) | 1.88 | 1.75 | 2.26 | 2.47 | |
机构持有比例(%) | 5.35 | 9.31 | 29.17 | 36.30 | |
个人持有比例(%) | 94.65 | 90.69 | 70.83 | 63.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 575.61 | 4.58 | -- | -1.96 |
制造业 | 10,567.32 | 84.06 | -- | 37.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.30 | 0.03 | -- | -4.82 |
科学研究和技术服务业 | 0.83 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 11,148.06 | 88.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300014 | 亿纬锂能 | 26.20 | 1,025.99 | 8.16% | -0.61 | -7.83 |
600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 902.54 | 7.18% | -0.89 | 1.11 |
300274 | 阳光电源 | 8.33 | 864.65 | 6.88% | 新晋 | -3.35 |
002126 | 银轮股份 | 45.74 | 828.81 | 6.59% | 新晋 | 7.08 |
300750 | 宁德时代 | 4.25 | 808.18 | 6.43% | 2.03 | 7.28 |
603806 | 福斯特 | 25.89 | 735.53 | 5.85% | 新晋 | -10.64 |
601600 | 中国铝业 | 98.78 | 730.97 | 5.81% | 1.71 | 5.04 |
000858 | 五粮液 | 4.73 | 726.10 | 5.78% | -0.72 | 0.25 |
00700 | 腾讯控股 | 2.42 | 666.49 | 5.30% | -0.49 | -- |
300693 | 盛弘股份 | 20.53 | 596.40 | 4.74% | 新晋 | -0.02 |
合计 | -- | 237.40 | 7,885.66 | 62.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 692.94 | 5.51 | -1.34 |
合计 | 692.94 | 5.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 6.60 | 672.84 | 5.35 |
019733 | 24国债02 | 0.20 | 20.10 | 0.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -932.13 |
本期利润(万元) | -56.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 9,622.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.4842 |