基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.15 0.41 5.60 -8.24 1.16 -31.23 -26.14
基准收益率②% 14.61 1.70 1.17 -0.91 12.43 -7.65 -15.85
① — ② -2.46 -1.29 4.43 -7.33 -11.27 -23.58 -10.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李人望 2024/12/20 11月15天 21.66 李人望，男，中国籍，15年证券从业经历，权益投资部基金经理，清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员，北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。自2023年7月11日起至2025年10月24日，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏扬红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，拟任鹏扬港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓彬彬 2020/06/29 2024/12/27 4年5月28天 15.75
卢安平 2019/01/29 2020/10/23 1年8月24天 65.35

鹏扬核心价值混合A鹏扬核心价值混合C基金总份额

鹏扬核心价值混合A鹏扬核心价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2577284032173593
户均持有份额(万)1.931.941.951.88
机构持有比例(%)4.744.295.765.35
个人持有比例(%)95.2695.7194.2494.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 781.99 8.65 -- 3.14
制造业 3,599.35 39.83 -- -6.69
合计 4,381.34 48.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.42 859.53 9.51% 1.71 --
600519 贵州茅台 0.54 779.75 8.63% 2.11 -0.17
00883 中国海洋石油 40.60 705.76 7.81% 0.52 --
601899 紫金矿业 17.70 521.09 5.77% 2.22 -1.84
600989 宝丰能源 26.60 473.48 5.24% -0.93 0.28
03690 美团-W 4.78 456.04 5.05% 新晋 --
000333 美的集团 6.16 447.59 4.95% -0.39 8.09
02688 新奥能源 4.91 288.46 3.19% -0.42 --
00836 华润电力 17.60 286.66 3.17% 新晋 --
000893 亚钾国际 7.17 280.85 3.11% 新晋 11.32
600938 中国海油 4.95 129.34 1.43% -0.09 5.84
合计 -- 132.43 5,228.55 57.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 544.28 6.02 0.36
合计 544.28 6.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.10 513.94 5.69
019773 25国债08 0.20 20.13 0.22
019730 23国债27 0.10 10.21 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 354.98
本期利润(万元) 892.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1957
期末基金资产净值(万元) 7,370.13
期末基金份额净值(元) 1.7893