基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.76 1.24 1.78 0.94 3.81 2.03 4.58
基准收益率②% 0.90 1.74 1.99 1.40 4.78 3.31 5.09
① — ② -0.14 -0.50 -0.21 -0.46 -0.97 -1.28 -0.51
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶永超 2022/08/01 2年4月1天 8.41 陶永超，男，中国籍，5年证券从业经历，杜克大学量化金融经济学专业理学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部转债策略总监。自2022年8月1日起，担任鹏扬稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。
李斌 2024/01/25 10月8天 4.40 李斌，中国国籍，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任中国移动通信集团财务有限公司投资交易员。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益投资研究部组合经 理。2024年1月25日任鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王华 2020/10/28 2024/01/29 3年3月1天 11.53

鹏扬稳利债券A鹏扬稳利债券C基金总份额

鹏扬稳利债券A鹏扬稳利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2952229221581128
户均持有份额(万)25.3340.2128.163.60
机构持有比例(%)63.9811.623.3148.45
个人持有比例(%)36.0288.3896.6951.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,667.17 14.54 -0.41
金融债券 10.26 0.01 0.00
其中：政策性金融债 10.26 0.01 0.00
企业债券 48,888.80 36.15 -7.92
可转换债券 8,233.89 6.09 5.20
短期融资券 998.68 0.74 --
中期票据 34,967.60 25.86 -3.15
地方政府债 36,567.34 27.04 -5.95
合计 149,333.75 110.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240006 24附息国债06 60.00 6148.61 4.55
240011 24附息国债11 60.00 6108.94 4.52
2371273 23吉林债49 50.00 5390.58 3.99
198628 23江苏10 50.00 5337.85 3.95
2405242 24山西债09 50.00 5118.58 3.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 858.52
本期利润(万元) 560.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 73,592.08
期末基金份额净值(元) 1.1539