近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.78 | 0.94 | 0.36 | 0.98 | 3.81 | 2.03 | 4.58 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.21 | -0.46 | -0.32 | -0.69 | -0.97 | -1.28 | -0.51 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2292 | 2158 | 1128 | 1720 | |
户均持有份额(万) | 40.21 | 28.16 | 3.60 | 1.98 | |
机构持有比例(%) | 11.62 | 3.31 | 48.45 | 68.77 | |
个人持有比例(%) | 88.38 | 96.69 | 51.55 | 31.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,202.21 | 5.40 | -0.41 |
金融债券 | 10.17 | 0.02 | -0.48 |
其中:政策性金融债 | 10.17 | 0.02 | -- |
企业债券 | 17,931.66 | 30.23 | 1.77 |
可转换债券 | 1,692.34 | 2.85 | -2.55 |
中期票据 | 30,928.28 | 52.15 | -6.26 |
地方政府债 | 15,521.64 | 26.17 | 16.37 |
合计 | 69,286.29 | 116.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2371250 | 23辽宁债50 | 50.00 | 5205.28 | 8.78 |
173973 | 22上海30 | 50.00 | 5111.63 | 8.62 |
102381211 | 23桂交投MTN002 | 40.00 | 4170.54 | 7.03 |
019727 | 23国债24 | 31.60 | 3202.21 | 5.40 |
2371394 | 23贵州债43 | 30.00 | 3142.95 | 5.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,032.41 |
本期利润(万元) | 1,193.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
期末基金资产净值(万元) | 57,661.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.1312 |