近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张勋 | 2025/08/05 | 5月26天 | 11.96 | 张勋，男，中国籍，19年证券从业经历，对外经济贸易大学管理学硕士。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，担任研究员、研究组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司，担任研究员、研究组长；2010年4月加入宏利基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、研究部总监，具有基金从业资格。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理兼权益研究总监。自2015年4月3日至2017年2月28日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2015年12月23日至2017年12月19日，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理；自2016年6月30日至2017年12月30日，担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2016年9月13日至2020年7月10日，担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日起至2022年7月6日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日起至2022年7月6日，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日至2024年1月3日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2020年8月24日，代任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月26日至2024年1月3日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2023年3月13日，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月13日起至2024年1月3日，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年12月8日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月21日起至2024年1月3日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任鹏扬研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任鹏扬成长领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,058.40 | 6.35 | -- | 1.33 |
| 制造业 | 34,507.02 | 43.33 | -- | -3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482.98 | 0.61 | -- | -1.19 |
| 建筑业 | 352.85 | 0.44 | -- | -1.10 |
| 批发和零售业 | 923.67 | 1.16 | -- | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942.34 | 1.18 | -- | -1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 622.26 | 0.78 | -- | -0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,132.41 | 1.42 | -- | -3.84 |
| 金融业 | 4,012.30 | 5.04 | -- | -2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 247.49 | 0.31 | -- | -1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 412.15 | 0.52 | -- | -0.59 |
| 合计 | 48,693.87 | 61.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17.89 | 2,307.45 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 62.76 | 1,995.35 | 2.51% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 34.07 | 1,932.11 | 2.43% | 新晋 | -11.31 |
| 002311 | 海大集团 | 34.09 | 1,887.90 | 2.37% | 新晋 | -6.42 |
| 603596 | 伯特利 | 36.66 | 1,879.56 | 2.36% | 新晋 | 0.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 23.63 | 1,612.98 | 2.03% | 新晋 | 10.44 |
| 000426 | 兴业银锡 | 44.23 | 1,574.59 | 1.98% | 新晋 | 67.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.82 | 1,460.91 | 1.83% | 新晋 | 38.02 |
| 002756 | 永兴材料 | 26.69 | 1,447.93 | 1.82% | 新晋 | -5.58 |
| 601555 | 东吴证券 | 154.89 | 1,403.30 | 1.76% | 新晋 | 4.60 |
| 合计 | -- | 441.73 | 17,502.08 | 21.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,795.62 | 13.56 | -- |
| 合计 | 10,795.62 | 13.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 80.20 | 8068.36 | 10.13 |
| 019773 | 25国债08 | 27.00 | 2727.26 | 3.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.36 |
| 本期利润(万元) | -1,085.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,490.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0134 |