近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.94 | -0.74 | -0.66 | -0.87 | 0.32 | -4.22 | 1.87 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.28 | -0.08 | 0.54 | 2.22 | -0.12 | 0.45 |
① — ② | 0.04 | -1.02 | -0.58 | -1.41 | -1.90 | -4.10 | 1.42 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李沁 | 2024/01/17 | 3月8天 | 4.14 | 李沁,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监,从2013年开始,历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月,加入鹏扬基金管理有限公司,曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。2019年8月29日至2024年1月17日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月12日至2020年2月13日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日至2023年7月4日任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月21日至2024年1月17日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年4月9日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李人望 | 2023/08/28 | 7月28天 | 2.74 | 李人望,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2023年7月11日起任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王华 | 2021/09/09 | 2024/01/29 | 2年4月20天 | -2.78 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 442 | 570 | 892 | 1348 | |
户均持有份额(万) | 9.76 | 10.72 | 10.09 | 8.38 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,668.78 | 11.35 | -- | -34.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.90 | 0.49 | -- | -3.08 |
批发和零售业 | 231.01 | 0.46 | -- | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 209.26 | 0.42 | -- | -2.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 188.76 | 0.38 | -- | -0.86 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 6,544.72 | 13.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 919.57 | 1.84% | -0.29 | -0.54 |
600989 | 宝丰能源 | 50.14 | 819.79 | 1.64% | -0.12 | 4.91 |
00941 | 中国移动 | 11.55 | 700.49 | 1.40% | -0.20 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 2.40 | 660.98 | 1.32% | 0.15 | -- |
000858 | 五粮液 | 4.15 | 637.07 | 1.28% | 新晋 | -3.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 38.30 | 629.14 | 1.26% | 新晋 | -- |
00669 | 创科实业 | 6.10 | 586.73 | 1.18% | -0.02 | -- |
00836 | 华润电力 | 34.00 | 562.82 | 1.13% | 0.00 | -- |
603855 | 华荣股份 | 24.72 | 538.40 | 1.08% | -0.09 | 23.47 |
01209 | 华润万象生活 | 22.64 | 507.98 | 1.02% | -0.34 | -- |
合计 | -- | 194.54 | 6,562.97 | 13.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,649.64 | 7.31 | -0.44 |
企业债券 | 10,304.95 | 20.64 | 3.40 |
可转换债券 | 1,032.73 | 2.07 | -8.65 |
中期票据 | 16,669.08 | 33.39 | 1.18 |
地方政府债 | 11,405.35 | 22.84 | -- |
合计 | 43,061.74 | 86.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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231295 | 23辽宁48 | 40.00 | 4116.41 | 8.24 |
019703 | 23国债10 | 35.80 | 3649.64 | 7.31 |
152065 | 18湘高速 | 30.00 | 3126.98 | 6.26 |
231309 | 23云南30 | 30.00 | 3080.58 | 6.17 |
231576 | 24内蒙01 | 20.00 | 2030.42 | 4.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27.37 |
本期利润(万元) | 66.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
期末基金资产净值(万元) | 3,490.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.9978 |