基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.29 1.15 0.55 0.58 1.83 -5.09 -1.43
基准收益率②% 1.61 1.85 0.22 2.04 8.91 2.33 --
① — ② 2.68 -0.70 0.33 -1.46 -7.08 -7.42 --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵会龙 2024/01/05 1年10月30天 9.14 赵会龙，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学高级金融学院工商管理硕士。曾任德勤国际注册会计师事务所税务分析师，朗润投资集团投资经理，瑞讯华识（上海）投资咨询有限公司研究员，平安国际融资租赁有限公司战略与研究经理，华宝基金管理有限公司高级产品经理、高级分析师、基金经理助理、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司多资产策略部执行总经理。2023年12月4日任鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月5日任鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐正东 2022/08/02 2024/01/05 1年5月3天 -7.57

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金总份额

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)236266313371
户均持有份额(万)0.971.041.081.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29.70 0.71 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 15.06 0.36 -- -0.09
合计 44.76 1.07 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300454 深信服 0.12 15.06 0.36% 新晋 -13.83
002249 大洋电机 1.30 14.98 0.36% 新晋 -10.12
601567 三星医疗 0.60 14.72 0.35% 新晋 1.12
合计 -- 2.02 44.76 1.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.73 7.22 0.68
合计 303.73 7.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 3.00 303.73 7.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.53
本期利润(万元) 7.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0406
期末基金资产净值(万元) 150.98
期末基金份额净值(元) 1.0104