近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.69 | -2.28 | -1.79 | -1.74 | -5.09 | -1.43 | -- |
基准收益率②% | 1.76 | 0.35 | -0.11 | 0.54 | 2.33 | -- | -- |
① — ② | -4.45 | -2.63 | -1.68 | -2.28 | -7.42 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵会龙 | 2024/01/05 | 3月20天 | -1.96 | 赵会龙,男,中国籍,12年证券从业经历,上海交通大学高级金融学院工商管理硕士。曾任德勤国际注册会计师事务所税务分析师,朗润投资集团投资经理,瑞讯华识(上海)投资咨询有限公司研究员,平安国际融资租赁有限公司战略与研究经理,华宝基金管理有限公司高级产品经理、高级分析师、基金经理助理、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司多资产策略部执行总经理。2023年12月4日任鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月5日任鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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唐正东 | 2022/08/02 | 2024/01/05 | 1年5月3天 | -7.57 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 371 | 630 | 626 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.38 | 1.52 | 1.53 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -40.85 |
本期利润(万元) | -14.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0293 |
期末基金资产净值(万元) | 408.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.9103 |