基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.13 0.22 4.29 1.15 6.30 1.83 -5.09
基准收益率②% 0.35 0.27 1.61 1.85 4.00 8.91 2.33
① — ② -0.22 -0.05 2.68 -0.70 2.30 -7.08 -7.42
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金总份额

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)154236266313
户均持有份额(万)9.940.971.041.08
机构持有比例(%)19.390.000.000.00
个人持有比例(%)80.61100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11.47 0.23 -- -1.79
合计 11.47 0.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300223 北京君正 0.11 11.47 0.23% 新晋 30.81
合计 -- 0.11 11.47 0.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 353.33 6.96 -0.04
合计 353.33 6.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.50 353.33 6.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.83
本期利润(万元) -8.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0052
期末基金资产净值(万元) 2,394.69
期末基金份额净值(元) 1.0139