基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.02 -0.93 -2.69 -2.28 -5.09 -1.43 --
基准收益率②% 3.30 1.54 1.76 0.35 2.33 -- --
① — ② 1.72 -2.47 -4.45 -2.63 -7.42 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵会龙 2024/01/05 10月15天 2.53 赵会龙，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学高级金融学院工商管理硕士。曾任德勤国际注册会计师事务所税务分析师，朗润投资集团投资经理，瑞讯华识（上海）投资咨询有限公司研究员，平安国际融资租赁有限公司战略与研究经理，华宝基金管理有限公司高级产品经理、高级分析师、基金经理助理、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司多资产策略部执行总经理。2023年12月4日任鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月5日任鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐正东 2022/08/02 2024/01/05 1年5月3天 -7.57

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金总份额

鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)313371630626
户均持有份额(万)1.081.381.521.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 116.85 1.41 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 20.12 0.24 -- -0.08
合计 136.97 1.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688212 澳华内镜 1.00 48.90 0.59% 新晋 0.14
300037 新宙邦 1.00 40.65 0.49% 新晋 7.07
688777 中控技术 0.40 20.12 0.24% 新晋 -5.43
002035 华帝股份 2.00 15.98 0.19% 新晋 5.90
01585 雅迪控股 1.00 12.46 0.15% 新晋 --
600096 云天化 0.50 11.32 0.14% 新晋 -2.19
合计 -- 5.90 149.43 1.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 609.04 7.36 0.72
合计 609.04 7.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 6.00 609.04 7.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.91
本期利润(万元) 13.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0431
期末基金资产净值(万元) 291.50
期末基金份额净值(元) 0.9471