近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.29 | -8.46 | -17.46 | -6.71 | -34.03 | -32.63 | 37.98 |
基准收益率②% | 1.75 | -4.75 | -3.35 | -4.19 | -8.55 | -15.32 | -8.10 |
① — ② | -6.04 | -3.71 | -14.11 | -2.52 | -25.48 | -17.31 | 46.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓彬彬 | 2021/02/02 | 3年2月23天 | -44.28 | 邓彬彬,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2020年2月7日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年2月7日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年7月20日任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日任鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 77163 | 96751 | 106627 | 104995 | |
户均持有份额(万) | 1.09 | 1.01 | 0.81 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 2.05 | 1.76 | 2.07 | 1.08 | |
个人持有比例(%) | 97.95 | 98.24 | 97.93 | 98.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,169.38 | 1.28 | -- | -5.26 |
制造业 | 79,643.68 | 86.85 | -- | 40.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 80,818.95 | 88.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 46.83 | 8,904.81 | 9.71% | 2.92 | 1.54 |
300014 | 亿纬锂能 | 203.14 | 7,955.06 | 8.67% | 0.22 | -15.29 |
300274 | 阳光电源 | 69.90 | 7,255.43 | 7.91% | 2.26 | -7.64 |
002126 | 银轮股份 | 358.66 | 6,498.83 | 7.09% | 0.49 | 4.74 |
603806 | 福斯特 | 199.30 | 5,662.11 | 6.17% | 新晋 | -16.05 |
300693 | 盛弘股份 | 192.42 | 5,589.82 | 6.10% | 新晋 | 3.90 |
002050 | 三花智控 | 229.15 | 5,437.73 | 5.93% | 1.59 | -10.70 |
603659 | 璞泰来 | 235.21 | 4,534.84 | 4.95% | 新晋 | -5.22 |
002738 | 中矿资源 | 113.36 | 4,162.58 | 4.54% | 新晋 | -14.07 |
000625 | 长安汽车 | 225.62 | 3,790.42 | 4.13% | 新晋 | -8.63 |
合计 | -- | 1,873.59 | 59,791.63 | 65.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,696.49 | 6.21 | 0.62 |
合计 | 5,696.49 | 6.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 26.60 | 2711.74 | 2.96 |
019709 | 23国债16 | 24.70 | 2497.67 | 2.72 |
019727 | 23国债24 | 3.30 | 334.41 | 0.36 |
019678 | 22国债13 | 1.50 | 152.67 | 0.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,880.91 |
本期利润(万元) | -2,498.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0317 |
期末基金资产净值(万元) | 44,653.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.587 |