基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 23.37 -0.31 -3.32 -7.65 -18.46 -1.11 --
基准收益率②% 13.69 0.53 1.75 -4.75 -8.55 -- --
① — ② 9.68 -0.84 -5.07 -2.90 -9.91 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴杰 2023/12/25 10月26天 18.63 戴杰，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学数学本科、硕士。历任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理，汇安基金管理有限责任公司基金经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部总经理助理，现任权益投资部总经理助理。自2017年1月17日起至2023年6月12日，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月22日至2019年4月19日，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年3月8日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月19日至2019年3月8日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月27日至2018年8月9日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日至2023年6月6日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年5月29日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月26日至2019年10月14日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日起至2023年5月29日，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月11日起至2020年4月13日，担任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2021年2月2日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年9月3日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2023年6月2日，担任汇安消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年5月29日，担任汇安鑫利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起至2023年6月12日，担任汇安优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任鹏扬成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任鹏扬成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任鹏扬聚优睿选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍智勇 2022/10/21 2024/03/25 1年5月4天 -21.79

鹏扬成长领航混合A鹏扬成长领航混合C基金总份额

鹏扬成长领航混合A鹏扬成长领航混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)212216233282
户均持有份额(万)17.4119.5519.4919.60
机构持有比例(%)10.479.168.510.00
个人持有比例(%)89.5390.8591.49100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 110.68 1.98 -- -0.50
制造业 2,258.65 40.34 -- -6.77
信息传输、软件和信息技术服务业 65.80 1.18 -- -3.33
房地产业 256.04 4.57 -- 1.33
卫生和社会工作 220.35 3.94 -- 2.25
合计 2,911.52 52.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.16 465.09 8.31% -0.64 --
03690 美团-W 2.60 402.50 7.19% -0.07 --
000858 五粮液 2.37 385.15 6.88% 0.63 3.69
600519 贵州茅台 0.21 367.08 6.56% 0.28 -0.05
00388 香港交易所 1.17 344.17 6.15% 0.63 --
01209 华润万象生活 8.80 277.35 4.95% 0.91 --
601155 新城控股 17.83 256.04 4.57% 1.24 -1.19
00123 越秀地产 38.30 219.67 3.92% 0.13 --
603100 川仪股份 7.91 164.37 2.94% -0.08 19.90
600809 山西汾酒 0.74 161.98 2.89% 新晋 9.33
合计 -- 81.09 3,043.40 54.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 304.54 5.44 -0.43
合计 304.54 5.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 2.40 244.07 4.36
019740 24国债09 0.60 60.47 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -117.74
本期利润(万元) 665.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1811
期末基金资产净值(万元) 3,536.01
期末基金份额净值(元) 0.9587