近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.71 | 0.93 | 0.46 | 1.01 | 3.59 | 0.33 | 3.15 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.28 | -0.47 | -0.22 | -0.66 | -1.19 | -2.98 | -1.94 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王经瑞 | 2023/10/31 | 5月25天 | 3.36 | 王经瑞,男,中国籍,多年证券从业经历,东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员,银建期货有限责任公司固定收益部投资经理,银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理,北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理。2023年10月31日任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4611 | 5123 | 5916 | 7173 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.93 | 0.40 | 0.07 | |
机构持有比例(%) | 9.91 | 96.42 | 86.45 | 20.60 | |
个人持有比例(%) | 90.09 | 3.58 | 13.55 | 79.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 4,083.98 | 11.87 | 6.00 |
企业债券 | 9,828.40 | 28.56 | -1.19 |
可转换债券 | 3,501.57 | 10.17 | 0.76 |
中期票据 | 11,574.36 | 33.63 | -11.51 |
地方政府债 | 13,707.64 | 39.83 | 16.18 |
合计 | 42,695.96 | 124.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
198882 | 23海南37 | 30.00 | 3140.86 | 9.13 |
231286 | 23辽宁43 | 23.00 | 2388.61 | 6.94 |
109153 | 22新疆05 | 20.00 | 2116.13 | 6.15 |
198867 | 23黑龙江35 | 20.00 | 2112.22 | 6.14 |
230006 | 23附息国债06 | 20.00 | 2055.27 | 5.97 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1.98 |
本期利润(万元) | 3.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 323.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0695 |