近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.95 | -1.01 | -1.22 | -1.64 | -5.34 | -7.21 | 9.23 |
基准收益率②% | 2.03 | -0.57 | -0.54 | -0.14 | 0.58 | -2.72 | 2.26 |
① — ② | 0.92 | -0.44 | -0.68 | -1.50 | -5.92 | -4.49 | 6.97 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李人望 | 2023/07/11 | 9月14天 | 2.73 | 李人望,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2023年7月11日起任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1354 | 1555 | 2022 | 3321 | |
户均持有份额(万) | 1.80 | 1.32 | 2.45 | 1.54 | |
机构持有比例(%) | 22.48 | 0.00 | 53.02 | 47.83 | |
个人持有比例(%) | 77.52 | 100.00 | 46.98 | 52.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 1,090.64 | 17.66 | -- | -28.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.11 | 0.83 | -- | -2.74 |
批发和零售业 | 50.19 | 0.81 | -- | -1.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 45.42 | 0.74 | -- | -1.72 |
科学研究和技术服务业 | 42.81 | 0.69 | -- | -0.55 |
合计 | 1,280.17 | 20.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 3.03% | -0.04 | -0.54 |
600989 | 宝丰能源 | 9.62 | 157.29 | 2.55% | 0.16 | 4.91 |
00700 | 腾讯控股 | 0.52 | 143.21 | 2.32% | 0.57 | -- |
00941 | 中国移动 | 2.35 | 142.52 | 2.31% | 0.02 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 8.50 | 139.63 | 2.26% | 0.58 | -- |
000858 | 五粮液 | 0.84 | 128.95 | 2.09% | 0.54 | -3.00 |
00669 | 创科实业 | 1.20 | 115.42 | 1.87% | 0.26 | -- |
01209 | 华润万象生活 | 4.28 | 96.03 | 1.56% | -0.25 | -- |
00836 | 华润电力 | 5.80 | 96.01 | 1.56% | 新晋 | -- |
603855 | 华荣股份 | 4.33 | 94.31 | 1.53% | 0.07 | 23.47 |
合计 | -- | 37.55 | 1,300.69 | 21.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,430.99 | 23.18 | 16.49 |
企业债券 | 1,019.87 | 16.52 | 2.26 |
短期融资券 | 500.54 | 8.11 | -1.62 |
中期票据 | 1,031.16 | 16.70 | 3.27 |
合计 | 3,982.55 | 64.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230022 | 23附息国债22 | 10.00 | 1026.87 | 16.63 |
102000934 | 20长发集团MTN001 | 5.00 | 523.85 | 8.48 |
115487 | 23海通11 | 5.00 | 511.38 | 8.28 |
240335 | 23招证11 | 5.00 | 508.49 | 8.24 |
102100273 | 21涪陵新城MTN001 | 5.00 | 507.31 | 8.22 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -15.00 |
本期利润(万元) | 48.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 |
期末基金资产净值(万元) | 2,151.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.1556 |