基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.78 0.99 -1.45 3.61 6.02 3.39 4.42
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② -0.85 -0.68 -0.84 0.82 -1.59 -1.39 1.11
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王黎骁 2023/08/15 2年3月21天 5.11 王黎骁，男，中国籍，4年证券从业经历，莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钟闻 2021/09/08 2023/08/31 1年11月23天 8.25

鹏扬淳兴三个月定开债A鹏扬淳兴三个月定开债C基金总份额

鹏扬淳兴三个月定开债A鹏扬淳兴三个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)153153156159
户均持有份额(万)315.54315.54309.47303.63
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 43,804.38 86.39 47.67
金融债券 46,691.58 92.08 0.80
其中：政策性金融债 46,691.58 92.08 0.80
合计 90,495.96 178.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 440.00 43804.38 86.39
250210 25国开10 440.00 43690.92 86.16
250211 25国开11 30.00 3000.67 5.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -215.49
本期利润(万元) -916.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.019
期末基金资产净值(万元) 50,706.76
期末基金份额净值(元) 1.0503