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| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -498.91 | 1,554.90 | 534.09 | 200.42 |
| 本期利润(万元) | -753.58 | 1,860.21 | 443.02 | 260.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 | 0.0385 | 0.0092 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,115.86 | 51,869.44 | 51,698.96 | 51,255.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 | 1.0744 | 1.0709 | 1.0617 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,778.00 | 689.02 | 1,704.15 | 819.00 |
| 本期利润(万元) | 3,029.92 | 726.69 | 1,694.58 | 880.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0628 | 0.0151 | 0.0355 | 0.019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.02 | 1.44 | 3.39 | 1.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.068 | 0.0597 | 0.0455 | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,869.44 | 51,255.95 | 50,529.26 | 50,877.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0744 | 1.0617 | 1.0466 | 1.0295 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.00 | 10.99 | 9.41 | 7.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,583,821.63 | 9,915,410.19 | 24,746,902.48 | 12,266,298.50 |
| 利息收入 | 72,724.70 | 39,604.66 | 314,942.41 | 262,252.75 |
| 其中：存款利息收入 | 55,151.24 | 22,857.19 | 32,258.13 | 11,526.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,573.46 | 16,747.47 | 282,684.28 | 250,726.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,991,925.39 | 9,499,115.53 | 24,527,581.34 | 11,389,070.69 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 32,991,925.39 | 9,499,115.53 | 24,527,581.34 | 11,389,070.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,519,171.54 | 376,690.00 | -95,621.27 | 614,975.06 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,284,495.41 | 2,648,518.06 | 7,800,976.25 | 3,461,291.12 |
| 管理人报酬 | 1,540,873.31 | 759,412.91 | 1,442,184.82 | 676,774.87 |
| 托管费 | 410,899.49 | 202,510.11 | 384,582.53 | 180,473.30 |
| 销售服务费 | 3.66 | 1.82 | 3.65 | 1.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,098,491.97 | 1,565,990.10 | 5,706,373.40 | 2,475,511.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,098,491.97 | 1,565,990.10 | 5,706,373.40 | 2,475,511.01 |
| 其他费用合计 | 234,163.72 | 120,542.83 | 267,829.74 | 128,530.13 |
| 利润总额 | 30,299,326.22 | 7,266,892.13 | 16,945,926.23 | 8,805,007.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 737,899.09 | 518,092.23 | 3,583,793.47 | 478,981.04 |
| 交易性金融资产 | 518,224,530.28 | 897,926,538.19 | 502,090,075.28 | 673,677,526.35 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 518,224,530.28 | 897,926,538.19 | 502,090,075.28 | 673,677,526.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 518,991,014.99 | 898,665,179.62 | 505,674,529.72 | 674,167,935.74 |
| 负债合计 | 294,061.90 | 386,103,170.77 | 379,350.08 | 508,777,710.74 |
| 所有者权益合计 | 518,696,953.09 | 512,562,008.85 | 505,295,179.64 | 508,777,710.74 |
