近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.152元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.56(排名:422/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王经瑞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.56 | 3.28 | 0.56 | -- | -- | -- | 4.03 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | -- | -- | -- | 3.25 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.97 | 0.52 | 0.63 | 0.29 | -- | -- | -- | 0.78 |
| ① — ③ | -0.27 | 0.24 | 1.64 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1755/2050 | 354/2033 | 80/1965 | 422/2028 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王经瑞 | 2024/07/31 | 8月21天 | 4.03 | 王经瑞，男，中国籍，多年证券从业经历，东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员，银建期货有限责任公司固定收益部投资经理，银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理，北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理。2023年10月31日任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至2024年7月31日任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月31日任鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.49 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,691.45 | 16.77 | -- |
| 企业债券 | 2,776.43 | 27.53 | -- |
| 可转换债券 | 1,379.21 | 13.68 | -- |
| 短期融资券 | 1,200.74 | 11.91 | -- |
| 中期票据 | 3,507.66 | 34.78 | -- |
| 地方政府债 | 426.79 | 4.23 | -- |
| 合计 | 10,982.27 | 108.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 10.00 | 1064.64 | 10.56 |
| 102485525 | 24甘交建MTN002 | 7.00 | 702.33 | 6.96 |
| 042480655 | 24石交投CP002 | 7.00 | 700.13 | 6.94 |
| 102481538 | 24华发集团MTN008 | 5.00 | 513.99 | 5.10 |
| 102485524 | 24中电投MTN033B | 5.00 | 502.55 | 4.98 |
| 基金名称 | 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(013579)鹏扬丰利一年持有债A (013580)鹏扬丰利一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏扬丰利一年定开债A |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1448 |
