基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.66 0.09 -0.21 -0.85 -0.49 -1.85 5.46
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② 1.85 -0.66 -1.76 -0.88 -1.20 -0.07 3.96
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨爱斌 2017/06/02 7年5月18天 29.30 杨爱斌先生：复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
焦翠 2018/03/16 6年8月4天 25.90 焦翠，女，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略副总监，曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。自2018年3月16日起，担任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理。2018年3月16日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2024年4月18日任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月3日至2022年6月3日任鹏扬景颐混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月13日任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月8日任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月17日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐冶丹 2017/06/02 2017/07/14 1月12天 0.25

鹏扬汇利债券A鹏扬汇利债券C基金总份额

鹏扬汇利债券A鹏扬汇利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)44231513815999072719
户均持有份额(万)0.470.530.590.60
机构持有比例(%)2.289.2115.0414.14
个人持有比例(%)97.7290.7984.9685.86

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,170.27 8.88 -- 0.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 699.90 0.38 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,775.02 0.97 -- -0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -0.30
合计 18,645.33 10.23 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 17.50 1,331.05 0.73% 0.12 -5.04
002507 涪陵榨菜 68.62 1,073.22 0.59% -0.27 6.09
300014 亿纬锂能 21.30 1,039.01 0.57% 新晋 11.92
603799 华友钴业 33.77 996.55 0.55% 新晋 19.21
603100 川仪股份 47.59 988.90 0.54% 新晋 19.90
300286 安科瑞 46.96 975.31 0.54% 新晋 1.71
002063 远光软件 162.50 945.75 0.52% -0.61 7.82
300748 金力永磁 62.88 907.99 0.50% 新晋 41.17
600079 人福医药 42.72 900.96 0.49% 新晋 5.01
603439 贵州三力 48.87 733.05 0.40% 新晋 1.23
合计 -- 552.71 9,891.79 5.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 44,636.24 24.50 21.66
金融债券 23,087.21 12.67 9.31
其中：政策性金融债 19,965.44 10.96 7.60
企业债券 20,295.76 11.14 0.18
可转换债券 25,044.91 13.75 1.92
短期融资券 31,479.50 17.28 15.64
中期票据 50,347.61 27.64 0.11
同业存单 2,944.85 1.62 --
合计 197,836.07 108.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 316.00 32149.58 17.65
110059 浦发转债 125.54 13911.28 7.64
163161 20财金01 100.00 10222.53 5.61
09240202 24国开清发02 88.00 8913.74 4.89
012482550 24华能SCP010 80.00 8014.80 4.40
240008 24附息国债08 17.00 1732.29 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -149.61
本期利润(万元) 744.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 21,036.65
期末基金份额净值(元) 1.0928