基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.89 0.55 0.07 -0.70 -0.11 -1.40 5.61
基准收益率②% 2.53 1.84 1.84 0.71 3.05 1.20 3.67
① — ② 1.36 -1.29 -1.77 -1.41 -3.16 -2.60 1.94
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张勋 2024/07/29 3月22天 4.07 张勋，男，中国籍，18年证券从业经历，对外经济贸易大学管理学硕士。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，担任研究员、研究组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司，担任研究员、研究组长；2010年4月加入宏利基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、研究部副总监、研究部总监，具有基金从业资格。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理。自2015年4月3日至2017年2月28日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2015年12月23日至2017年12月19日，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理；自2016年6月30日至2017年12月30日，担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2016年9月13日至2020年7月10日，担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日起至2022年7月6日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日起至2022年7月6日，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日至2024年1月3日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2020年8月24日，代任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月26日至2024年1月3日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2023年3月13日，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月13日起至2024年1月3日，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年12月8日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月21日起至2024年1月3日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金的基金经理。
杨爱斌 2018/12/12 5年11月8天 24.30 杨爱斌先生：复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦翠 2019/01/04 2022/01/28 3年24天 18.83

鹏扬泓利债券A鹏扬泓利债券C基金总份额

鹏扬泓利债券A鹏扬泓利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)29501306583654528714
户均持有份额(万)3.905.517.1510.56
机构持有比例(%)76.8179.9884.0584.98
个人持有比例(%)23.1920.0215.9515.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 297.46 0.18 -- -0.22
采矿业 302.98 0.18 -- -1.55
制造业 14,096.94 8.36 -- -0.02
批发和零售业 417.99 0.25 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1,009.27 0.60 -- -0.44
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -0.30
教育 701.56 0.42 -- 0.19
合计 16,826.34 9.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 4.50 1,323.74 0.79% 新晋 --
000333 美的集团 16.65 1,266.40 0.75% 0.17 -5.04
002507 涪陵榨菜 71.06 1,111.32 0.66% -0.22 6.09
600298 安琪酵母 30.27 1,102.43 0.65% 0.01 -1.84
600079 人福医药 48.16 1,015.69 0.60% 新晋 5.01
300014 亿纬锂能 17.74 865.36 0.51% 新晋 11.92
00688 中国海外发展 60.00 861.39 0.51% 新晋 --
01209 华润万象生活 26.28 828.28 0.49% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 7.69 762.82 0.45% 新晋 --
03908 中金公司 59.52 746.08 0.44% 新晋 --
合计 -- 341.87 9,883.51 5.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 42,604.49 25.28 19.88
金融债券 26,708.49 15.84 9.39
其中：政策性金融债 22,587.21 13.40 6.95
企业债券 19,768.49 11.73 -2.11
可转换债券 26,897.23 15.96 3.25
短期融资券 28,364.50 16.83 13.41
中期票据 37,468.06 22.23 1.07
同业存单 1,963.23 1.16 --
合计 183,774.48 109.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019739 24国债08 280.00 28486.97 16.90
110059 浦发转债 115.28 12773.92 7.58
092303005 23口行二级资本债02A 110.00 11571.19 6.86
019749 24国债15 90.00 9022.80 5.35
012480785 24中石化SCP001 65.00 6571.75 3.90
240008 24附息国债08 34.00 3464.57 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,862.64
本期利润(万元) 4,177.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0367
期末基金资产净值(万元) 107,331.88
期末基金份额净值(元) 1.0363