近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.07 | -0.70 | -0.59 | -0.40 | -0.11 | -1.40 | 5.61 |
基准收益率②% | 1.84 | 0.71 | 0.15 | 0.89 | 3.05 | 1.20 | 3.67 |
① — ② | -1.77 | -1.41 | -0.74 | -1.29 | -3.16 | -2.60 | 1.94 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨爱斌 | 2018/12/12 | 5年4月13天 | 19.34 | 杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
焦翠 | 2019/01/04 | 2022/01/28 | 3年24天 | 18.83 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 30658 | 36545 | 28714 | 45249 | |
户均持有份额(万) | 5.51 | 7.15 | 10.56 | 8.52 | |
机构持有比例(%) | 79.98 | 84.05 | 84.98 | 84.73 | |
个人持有比例(%) | 20.02 | 15.95 | 15.02 | 15.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 317.02 | 0.15 | -- | -1.77 |
制造业 | 19,326.88 | 9.28 | -- | 1.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,958.06 | 0.94 | -- | -0.20 |
建筑业 | 524.00 | 0.25 | -- | -0.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 606.68 | 0.29 | -- | -0.65 |
住宿和餐饮业 | 564.41 | 0.27 | -- | 0.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,426.77 | 1.16 | -- | 0.07 |
金融业 | 2,812.34 | 1.35 | -- | 0.04 |
合计 | 28,536.16 | 13.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600116 | 三峡水利 | 272.71 | 1,958.06 | 0.94% | 0.26 | -0.25 |
600030 | 中信证券 | 96.64 | 1,855.49 | 0.89% | 0.00 | -10.97 |
002507 | 涪陵榨菜 | 128.00 | 1,728.00 | 0.83% | 0.08 | -4.35 |
002063 | 远光软件 | 320.62 | 1,724.94 | 0.83% | 0.12 | -8.88 |
300034 | 钢研高纳 | 95.53 | 1,461.61 | 0.70% | 0.01 | 11.11 |
600129 | 太极集团 | 37.93 | 1,261.17 | 0.61% | 新晋 | -4.83 |
000333 | 美的集团 | 18.51 | 1,188.71 | 0.57% | -0.01 | 8.32 |
600298 | 安琪酵母 | 41.05 | 1,179.78 | 0.57% | -0.02 | -1.61 |
00688 | 中国海外发展 | 100.00 | 1,020.78 | 0.49% | -0.02 | -- |
000895 | 双汇发展 | 37.26 | 978.08 | 0.47% | -0.51 | -3.72 |
合计 | -- | 1,148.25 | 14,356.62 | 6.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 12,008.27 | 5.76 | 0.26 |
金融债券 | 11,276.94 | 5.41 | 3.72 |
其中:政策性金融债 | 11,276.94 | 5.41 | -- |
企业债券 | 30,783.18 | 14.77 | -3.38 |
可转换债券 | 34,028.08 | 16.33 | 0.11 |
短期融资券 | 7,088.62 | 3.40 | 0.74 |
中期票据 | 36,069.93 | 17.31 | -9.36 |
地方政府债 | 76,418.89 | 36.68 | -1.78 |
合计 | 207,673.92 | 99.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
110059 | 浦发转债 | 182.41 | 19881.84 | 9.54 |
231312 | 23广西34 | 160.00 | 16538.73 | 7.94 |
231369 | 23贵州28 | 140.00 | 14429.88 | 6.93 |
198898 | 23湘139 | 135.00 | 13895.31 | 6.67 |
019727 | 23国债24 | 118.50 | 12008.27 | 5.76 |
2371306 | 23贵州债28 | 20.00 | 2065.70 | 0.99 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,624.18 |
本期利润(万元) | -68.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 |
期末基金资产净值(万元) | 138,629.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.992 |