近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2681元 | 日增长率%： | 0.22 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:3745/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 李沁 李人望 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.11 | 1.17 | 1.55 | 0.52 | 3.82 | -- | -- | 3.81 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 1.71 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.83 | -1.51 | 1.13 | 2.08 | -4.57 | -- | -- | 2.10 |
| ① — ③ | 3.29 | 0.62 | 2.01 | -0.20 | -4.14 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2087/8390 | 3534/8317 | 2931/8145 | 3745/8272 | 4468/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.92 | 3.97 | 0.37 | -0.37 | 5.97 | -0.90 | -1.96 |
| 基准收益率②% | 1.99 | 3.29 | 1.65 | 1.90 | 9.12 | 2.22 | -0.12 |
| ① — ② | -0.07 | 0.68 | -1.28 | -2.27 | -3.15 | -3.12 | -1.84 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨爱斌 | 2021/07/01 | 3年9月22天 | 2.77 | 杨爱斌先生：复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 956 | 1304 | 1544 | 1874 | |
| 户均持有份额(万) | 9.79 | 9.47 | 9.73 | 9.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,755.85 | 6.79 | -- | -39.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.87 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 建筑业 | 202.05 | 0.50 | -- | -1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.15 | 0.27 | -- | -5.00 |
| 房地产业 | 128.70 | 0.32 | -- | -2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 3,408.78 | 8.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00135 | 昆仑能源 | 68.20 | 530.51 | 1.31% | 0.64 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.20 | 396.79 | 0.98% | 0.52 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 4.73 | 355.79 | 0.88% | 0.17 | -4.83 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 20.56 | 290.51 | 0.72% | 0.13 | -1.36 |
| 600079 | 人福医药 | 10.00 | 233.80 | 0.58% | 0.09 | 4.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13.10 | 231.95 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 600116 | 三峡水利 | 30.31 | 211.87 | 0.52% | 新晋 | -1.87 |
| 601868 | 中国能建 | 88.23 | 202.05 | 0.50% | 新晋 | -2.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 182.88 | 0.45% | 新晋 | -1.68 |
| 03908 | 中金公司 | 13.44 | 159.56 | 0.39% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 253.89 | 2,795.71 | 6.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,148.16 | 15.14 | -14.35 |
| 金融债券 | 9,260.00 | 22.80 | 10.61 |
| 其中：政策性金融债 | 7,121.93 | 17.54 | 5.35 |
| 企业债券 | 1,538.83 | 3.79 | 0.00 |
| 可转换债券 | 5,358.36 | 13.19 | -4.03 |
| 中期票据 | 13,388.16 | 32.96 | 20.75 |
| 同业存单 | 8,017.64 | 19.74 | 1.60 |
| 合计 | 43,711.15 | 107.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112406268 | 24交通银行CD268 | 50.00 | 4949.59 | 12.19 |
| 019753 | 24国债17 | 38.00 | 3976.54 | 9.79 |
| 110059 | 浦发转债 | 35.17 | 3833.09 | 9.44 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 35.00 | 3649.95 | 8.99 |
| 102485100 | 24汇金MTN008 | 35.00 | 3543.68 | 8.72 |
| 基金名称 | 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007593)鹏扬中证500质量成长ETF联接A |
| 联接对象 | (560500)鹏扬中证500质量成长ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏扬中证500质量成长指数A |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-02-23 | 0.30 |
| 2020-12-08 | 0.50 |
| 2020-11-11 | 0.50 |
| 2019-10-27 | 0.24 |
| 2019-09-22 | 0.49 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 125.29 |
| 本期利润(万元) | 192.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,717.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0386 |
