近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.37 | -1.21 | -0.43 | -0.60 | -0.90 | -1.96 | 0.88 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.28 | -0.08 | 0.54 | 2.22 | -0.12 | 2.73 |
① — ② | -2.27 | -1.49 | -0.35 | -1.14 | -3.12 | -1.84 | -1.85 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨爱斌 | 2021/07/01 | 2年9月24天 | -2.84 | 杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1544 | 1874 | 2851 | 3669 | |
户均持有份额(万) | 9.73 | 9.09 | 9.31 | 9.14 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 96.55 | 0.15 | -- | -6.39 |
制造业 | 6,295.14 | 9.51 | -- | -36.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 596.48 | 0.90 | -- | -2.67 |
建筑业 | 303.92 | 0.46 | -- | -1.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 154.05 | 0.23 | -- | -2.23 |
住宿和餐饮业 | 160.71 | 0.24 | -- | -1.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 717.91 | 1.08 | -- | -3.77 |
金融业 | 1,078.13 | 1.63 | -- | -3.17 |
科学研究和技术服务业 | 3.60 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 9,406.49 | 14.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002507 | 涪陵榨菜 | 49.90 | 673.65 | 1.02% | 0.04 | -4.35 |
600030 | 中信证券 | 32.95 | 632.64 | 0.96% | 0.04 | -10.97 |
600116 | 三峡水利 | 83.08 | 596.48 | 0.90% | 0.14 | -0.25 |
002063 | 远光软件 | 94.46 | 508.19 | 0.77% | 0.02 | -8.88 |
00688 | 中国海外发展 | 48.25 | 492.52 | 0.74% | -0.09 | -- |
600298 | 安琪酵母 | 14.65 | 421.04 | 0.64% | 新晋 | -1.61 |
300034 | 钢研高纳 | 27.35 | 418.46 | 0.63% | -0.10 | 11.11 |
600129 | 太极集团 | 11.84 | 393.68 | 0.59% | 新晋 | -4.83 |
603799 | 华友钴业 | 14.45 | 391.88 | 0.59% | -0.07 | 1.21 |
000333 | 美的集团 | 5.78 | 371.19 | 0.56% | -0.18 | 8.32 |
合计 | -- | 382.71 | 4,899.73 | 7.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,738.01 | 5.65 | 0.10 |
金融债券 | 3,588.12 | 5.42 | -- |
其中:政策性金融债 | 3,588.12 | 5.42 | -- |
企业债券 | 4,394.59 | 6.64 | -3.17 |
可转换债券 | 11,035.43 | 16.68 | 0.38 |
中期票据 | 11,846.37 | 17.90 | -2.67 |
地方政府债 | 23,881.42 | 36.09 | 8.61 |
合计 | 58,483.94 | 88.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
110059 | 浦发转债 | 57.93 | 6313.99 | 9.54 |
231336 | 23云南35 | 50.00 | 5151.97 | 7.79 |
198887 | 23贵州35 | 45.00 | 4619.75 | 6.98 |
092303005 | 23口行二级资本债02A | 35.00 | 3588.12 | 5.42 |
198893 | 23龙江37 | 20.00 | 2057.08 | 3.11 |
198893 | 23黑龙江37 | 20.00 | 2056.18 | 3.11 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -456.51 |
本期利润(万元) | -65.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 13,610.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9765 |