近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.23 | -7.89 | -14.40 | -8.59 | -30.93 | -26.20 | 43.57 |
基准收益率②% | 2.64 | -4.68 | -2.74 | -3.32 | -7.37 | -15.20 | -2.73 |
① — ② | -2.87 | -3.21 | -11.66 | -5.27 | -23.56 | -11.00 | 46.30 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓彬彬 | 2020/06/29 | 3年9月28天 | 19.44 | 邓彬彬,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2020年2月7日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年2月7日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年7月20日任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日任鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 36578 | 43579 | 55674 | 38571 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.49 | |
机构持有比例(%) | 0.34 | 0.30 | 10.65 | 35.09 | |
个人持有比例(%) | 99.66 | 99.70 | 89.35 | 64.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 58.71 | 0.21 | -- | -2.76 |
采矿业 | 1,296.46 | 4.61 | -- | -1.93 |
制造业 | 25,075.44 | 89.24 | -- | 43.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.48 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.46 | 0.02 | -- | -4.83 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.53 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 26,439.97 | 94.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300014 | 亿纬锂能 | 61.00 | 2,388.76 | 8.50% | 0.14 | -7.83 |
600519 | 贵州茅台 | 1.16 | 1,975.36 | 7.03% | -0.56 | 1.11 |
300274 | 阳光电源 | 18.72 | 1,943.14 | 6.92% | 新晋 | -3.35 |
300750 | 宁德时代 | 10.05 | 1,911.11 | 6.80% | 2.15 | 7.28 |
002126 | 银轮股份 | 104.20 | 1,888.10 | 6.72% | 2.55 | 7.08 |
603806 | 福斯特 | 59.81 | 1,699.26 | 6.05% | 新晋 | -10.64 |
300693 | 盛弘股份 | 56.89 | 1,652.73 | 5.88% | 新晋 | -0.02 |
000858 | 五粮液 | 10.75 | 1,650.23 | 5.87% | -0.36 | 0.25 |
601600 | 中国铝业 | 194.25 | 1,437.45 | 5.12% | 1.21 | 5.04 |
002050 | 三花智控 | 59.69 | 1,416.44 | 5.04% | 0.84 | -9.37 |
合计 | -- | 576.52 | 17,962.58 | 63.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,587.33 | 5.65 | -0.99 |
合计 | 1,587.33 | 5.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 13.30 | 1353.70 | 4.82 |
019703 | 23国债10 | 1.70 | 173.31 | 0.62 |
019733 | 24国债02 | 0.60 | 60.31 | 0.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,067.76 |
本期利润(万元) | -79.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 21,826.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.4989 |