近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.88 | -0.57 | 0.20 | 0.85 | 3.66 | -1.61 | 4.88 |
基准收益率②% | 1.84 | -1.16 | -0.95 | -0.58 | -1.31 | -5.19 | 0.54 |
① — ② | 1.04 | 0.59 | 1.15 | 1.43 | 4.97 | 3.58 | 4.34 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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焦翠 | 2018/03/16 | 6年1月11天 | 57.54 | 焦翠,女,中国籍,多年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略副总监,曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。自2018年3月16日起,担任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理。2018年3月16日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2019年8月15日至2024年4月18日任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月3日至2022年6月3日任鹏扬景颐混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月13日任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月8日任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月17日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日任鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
李人望 | 2023/12/27 | 4月 | 4.99 | 李人望,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学化学工程系硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理助理。2023年7月11日起任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1779 | 1485 | 1535 | 1670 | |
户均持有份额(万) | 4.94 | 2.45 | 5.84 | 3.87 | |
机构持有比例(%) | 52.87 | 0.00 | 60.00 | 44.52 | |
个人持有比例(%) | 47.13 | 100.00 | 40.00 | 55.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 187.94 | 1.11 | -- | -5.43 |
制造业 | 2,345.67 | 13.81 | -- | -32.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240.23 | 1.41 | -- | -2.16 |
批发和零售业 | 125.08 | 0.74 | -- | -1.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 241.50 | 1.42 | -- | -1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.03 | 0.44 | -- | -4.41 |
科学研究和技术服务业 | 84.35 | 0.50 | -- | -0.74 |
合计 | 3,298.80 | 19.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 306.52 | 1.80% | 0.97 | 1.11 |
000858 | 五粮液 | 1.84 | 282.46 | 1.66% | 1.23 | 0.25 |
600989 | 宝丰能源 | 15.10 | 246.89 | 1.45% | 新晋 | 5.78 |
603855 | 华荣股份 | 7.71 | 167.92 | 0.99% | 新晋 | 23.75 |
601088 | 中国神华 | 4.06 | 158.71 | 0.93% | 新晋 | 2.58 |
600027 | 华电国际 | 17.50 | 120.23 | 0.71% | 新晋 | 3.68 |
600887 | 伊利股份 | 4.21 | 117.46 | 0.69% | 新晋 | -1.41 |
600079 | 人福医药 | 6.03 | 117.04 | 0.69% | 新晋 | 8.80 |
002648 | 卫星化学 | 6.20 | 114.70 | 0.68% | 新晋 | 7.51 |
600872 | 中炬高新 | 3.68 | 97.12 | 0.57% | 新晋 | 20.27 |
合计 | -- | 66.51 | 1,729.05 | 10.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 729.79 | 4.30 | -0.51 |
金融债券 | 204.83 | 1.21 | 0.66 |
其中:政策性金融债 | 204.83 | 1.21 | 0.66 |
企业债券 | 4,598.97 | 27.07 | -8.92 |
可转换债券 | 3.86 | 0.02 | 0.01 |
中期票据 | 7,187.50 | 42.31 | -8.14 |
合计 | 12,724.95 | 74.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102382560 | 23济南轨交MTN002A | 10.00 | 1038.04 | 6.11 |
115485 | 23济城G5 | 10.00 | 1031.05 | 6.07 |
102383006 | 23赣投MTN003 | 10.00 | 1030.91 | 6.07 |
102383209 | 23闽漳龙MTN006 | 10.00 | 1029.12 | 6.06 |
102383132 | 23云能投MTN004 | 10.00 | 1025.03 | 6.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -110.17 |
本期利润(万元) | 291.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0337 |
期末基金资产净值(万元) | 10,482.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.215 |