近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9674元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:275/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-01 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2025-03-30) | 基金经理： | 赵会龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | 0.68 | 0.71 | 0.50 | 5.93 | -2.69 | -- | -3.34 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.96 |
| 同类平均 ③% | -1.80 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 5.07 | -2.82 | -- | -- |
| ① — ② | 2.04 | -0.82 | -0.00 | 2.30 | -1.44 | -2.39 | -- | -4.30 |
| ① — ③ | 1.64 | 0.48 | 0.17 | 0.37 | 0.86 | 0.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 139/766 | 245/753 | 376/732 | 275/745 | 241/694 | 287/535 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 0.67 | 5.14 | -0.84 | 2.23 | -4.71 | -1.27 |
| 基准收益率②% | 0.22 | 2.04 | 3.30 | 1.54 | 8.91 | 2.33 | -- |
| ① — ② | 0.44 | -1.37 | 1.84 | -2.38 | -6.68 | -7.04 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵会龙 | 2024/01/05 | 1年3月19天 | 3.98 | 赵会龙，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学高级金融学院工商管理硕士。曾任德勤国际注册会计师事务所税务分析师，朗润投资集团投资经理，瑞讯华识（上海）投资咨询有限公司研究员，平安国际融资租赁有限公司战略与研究经理，华宝基金管理有限公司高级产品经理、高级分析师、基金经理助理、投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司多资产策略部执行总经理。2023年12月4日任鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年1月5日任鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 唐正东 | 2022/08/02 | 2024/01/05 | 1年5月3天 | -7.04 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3603 | 4407 | 5141 | 9240 | |
| 户均持有份额(万) | 2.09 | 2.20 | 2.29 | 2.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.92 | 99.94 | 100.00 |
| 基金名称 | 鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015132)鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）基金份额的资产不低于本基金资产的80%，其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例不超过基金资产的30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。 本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 346.02 |
| 本期利润(万元) | 52.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,225.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9618 |
