近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0165元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.015元 | 日涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.15 | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张泽峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.17 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.95 | -4.24 | 15.59 | -4.68 | 10.92 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.36 | -4.51 | 13.75 | -3.05 | 8.31 | -- | -- |
| ① — ② | 4.59 | 0.27 | 1.84 | -1.63 | 2.61 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65% +恒生指数收益率（经汇率调整）*15% +中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹敏 | 2023/12/26 | 1年3月29天 | 22.24 | 曹敏，女，中国籍，16年证券从业经历，美国伊利诺伊大学工商管理硕士。曾任美国雷曼兄弟亚洲有限公司研究助理，日本野村证券株式会社研究员，上海复星集团有限公司保险集团股票投资执行总经理，银河基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月11日起，担任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | 142 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.07 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 25.24 | 1.94 | -- | -- |
| 制造业 | 724.71 | 55.77 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 34.13 | 2.63 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.85 | 4.30 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 52.24 | 4.02 | -- | -- |
| 教育 | 38.93 | 3.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.00 | 4.00 | -- | -- |
| 合计 | 983.10 | 75.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.32 | 79.67 | 6.13% | 新晋 | 20.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.14 | 64.21 | 4.94% | 0.05 | -- |
| 003010 | 若羽臣 | 1.27 | 55.85 | 4.30% | 新晋 | 24.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.38 | 54.88 | 4.22% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 1.17 | 53.19 | 4.09% | -1.90 | 3.41 |
| 600415 | 小商品城 | 3.43 | 52.24 | 4.02% | 新晋 | 17.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 46.83 | 3.60% | -1.55 | -1.48 |
| 601900 | 南方传媒 | 2.88 | 45.59 | 3.51% | 新晋 | 3.34 |
| 000526 | 学大教育 | 0.82 | 38.93 | 3.00% | 新晋 | 16.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.31 | 36.62 | 2.82% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 10.75 | 528.01 | 40.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.70 | 71.04 | 5.47 |
| 基金名称 | 易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.95 |
| 本期利润(万元) | -0.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1099 |
