基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -5.68 -4.31 0.92 12.09 16.85 10.92 --
基准收益率②% -5.03 -4.06 6.18 -3.01 2.12 8.31 --
① — ② -0.65 -0.25 -5.26 15.10 14.73 2.61 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65% +恒生指数收益率（经汇率调整）*15% +中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹敏 2023/12/26 2年4月17天 25.37 曹敏，女，中国籍，17年证券从业经历，美国伊利诺伊大学工商管理硕士。曾任美国雷曼兄弟亚洲有限公司研究助理，日本野村证券株式会社研究员，上海复星集团有限公司保险集团股票投资执行总经理，银河基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月11日起，担任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起至2025年8月10日，担任鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任鹏扬成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬消费主题混合A鹏扬消费主题混合C基金总份额

鹏扬消费主题混合A鹏扬消费主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10335488016142
户均持有份额(万)0.790.200.450.07
机构持有比例(%)36.830.000.000.00
个人持有比例(%)63.17100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 433.31 3.79 -- 1.79
制造业 5,861.97 51.28 -- 3.64
批发和零售业 231.78 2.03 -- 0.52
交通运输、仓储和邮政业 413.08 3.61 -- 1.57
住宿和餐饮业 212.43 1.86 -- 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 295.52 2.59 -- -2.01
租赁和商务服务业 267.32 2.34 -- 0.73
科学研究和技术服务业 437.47 3.83 -- 1.86
水利、环境和公共设施管理业 169.56 1.48 -- 0.15
文化、体育和娱乐业 237.51 2.08 -- 0.67
合计 8,559.95 74.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.50 725.00 6.34% 新晋 -6.46
600276 恒瑞医药 9.53 526.25 4.60% 新晋 -6.28
688696 极米科技 5.06 449.82 3.94% 新晋 1.45
603259 药明康德 4.21 413.00 3.61% 新晋 2.16
603345 安井食品 4.38 408.48 3.57% 新晋 6.27
002956 西麦食品 15.43 404.88 3.54% 新晋 9.72
300498 温氏股份 23.46 389.91 3.41% 新晋 -2.65
01318 毛戈平 5.30 352.84 3.09% 新晋 --
09606 映恩生物-B 1.34 349.03 3.05% 新晋 --
605016 百龙创园 13.67 340.41 2.98% 新晋 0.12
合计 -- 82.88 4,359.62 38.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 804.44 7.04 1.55
合计 804.44 7.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019761 24国债24 6.00 601.38 5.26
019728 23国债25 1.50 152.58 1.33
019785 25国债13 0.50 50.48 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -451.89
本期利润(万元) -637.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0785
期末基金资产净值(万元) 8,746.37
期末基金份额净值(元) 1.2232