基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -4.31 0.92 12.09 7.95 10.92 -- --
基准收益率②% -4.06 6.18 -3.01 3.36 8.31 -- --
① — ② -0.25 -5.26 15.10 4.59 2.61 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65% +恒生指数收益率（经汇率调整）*15% +中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹敏 2023/12/26 2年1月7天 32.44 曹敏，女，中国籍，17年证券从业经历，美国伊利诺伊大学工商管理硕士。曾任美国雷曼兄弟亚洲有限公司研究助理，日本野村证券株式会社研究员，上海复星集团有限公司保险集团股票投资执行总经理，银河基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2023年7月11日起，担任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起至2025年8月10日，担任鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任鹏扬成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬消费主题混合A鹏扬消费主题混合C基金总份额

鹏扬消费主题混合A鹏扬消费主题混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)488016142--
户均持有份额(万)0.200.450.07--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.85 0.29 -- -1.61
制造业 6,419.71 49.80 -- 2.50
批发和零售业 504.69 3.92 -- 2.87
交通运输、仓储和邮政业 287.52 2.23 -- -0.52
住宿和餐饮业 197.32 1.53 -- 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,474.74 11.44 -- 6.18
科学研究和技术服务业 261.95 2.03 -- 0.37
水利、环境和公共设施管理业 213.17 1.65 -- 0.54
合计 9,396.95 72.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.43 773.67 6.00% -1.37 --
002891 中宠股份 10.25 530.54 4.12% 1.13 -4.97
002311 海大集团 9.42 521.68 4.05% 新晋 -6.42
300972 万辰集团 2.51 504.69 3.92% -0.16 -1.19
002517 恺英网络 22.89 500.60 3.88% 新晋 13.25
003010 若羽臣 13.61 475.94 3.69% 新晋 3.87
605499 东鹏饮料 1.46 390.39 3.03% -1.88 -6.79
02517 锅圈 119.64 386.86 3.00% -0.47 --
603238 诺邦股份 18.91 333.19 2.58% 新晋 12.85
600060 海信视像 12.60 305.93 2.37% 新晋 3.41
合计 -- 212.72 4,723.49 36.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 707.81 5.49 0.16
合计 707.81 5.49 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 7.00 707.81 5.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -583.87
本期利润(万元) -507.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0631
期末基金资产净值(万元) 10,576.61
期末基金份额净值(元) 1.2969