近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹敏 | 2023/12/26 | 4月 | 7.81 | 曹敏，女，中国籍，15年证券从业经历，美国伊利诺伊大学工商管理硕士。曾任美国雷曼兄弟亚洲有限公司研究助理,日本野村证券株式会社研究员,上海复星集团有限公司保险集团股票投资执行总经理,银河基金管理有限公司基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2023年7月11日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 32.30 | 2.83 | -- | -0.14 |
| 制造业 | 844.19 | 73.87 | -- | 27.68 |
| 批发和零售业 | 14.64 | 1.28 | -- | -0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 22.37 | 1.96 | -- | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.52 | 0.40 | -- | -4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5.24 | 0.46 | -- | -0.53 |
| 合计 | 923.26 | 80.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 0.44 | 81.22 | 7.11% | 新晋 | -1.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.28 | 68.62 | 6.00% | 新晋 | -0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 5.96% | 新晋 | -0.58 |
| 603369 | 今世缘 | 0.90 | 52.80 | 4.62% | 新晋 | -0.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.92 | 47.90 | 4.19% | 新晋 | 21.63 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.52 | 36.36 | 3.18% | 新晋 | 9.06 |
| 688169 | 石头科技 | 0.10 | 34.50 | 3.02% | 新晋 | 14.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.33 | 34.25 | 3.00% | 新晋 | -6.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.70 | 32.30 | 2.83% | 新晋 | 0.58 |
| 002991 | 甘源食品 | 0.34 | 29.47 | 2.58% | 新晋 | 2.68 |
| 合计 | -- | 8.57 | 485.54 | 42.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.80 | 5.32 | -- |
| 合计 | 60.80 | 5.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.60 | 60.80 | 5.32 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 1.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.052 |