近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 23.39 | -0.40 | -4.11 | -6.88 | -16.42 | -27.37 | -- |
基准收益率②% | 13.69 | 0.53 | 1.75 | -4.75 | -8.55 | -15.32 | -- |
① — ② | 9.70 | -0.93 | -5.86 | -2.13 | -7.87 | -12.05 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴杰 | 2024/01/16 | 10月4天 | 21.40 | 戴杰,男,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学数学本科、硕士。历任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理,汇安基金管理有限责任公司基金经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部总经理助理,现任权益投资部总经理助理。自2017年1月17日起至2023年6月12日,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月22日至2019年4月19日,担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年3月8日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月19日至2019年3月8日,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月27日至2018年8月9日,担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日至2023年6月6日,担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年5月29日,担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月26日至2019年10月14日,担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日起至2023年5月29日,担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月11日起至2020年4月13日,担任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2021年2月2日,担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年9月3日,担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2023年6月2日,担任汇安消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年5月29日,担任汇安鑫利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起至2023年6月12日,担任汇安优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起,担任鹏扬成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任鹏扬成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起,担任鹏扬聚优睿选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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伍智勇 | 2021/11/02 | 2024/03/25 | 2年4月23天 | -41.67 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2239 | 2414 | 2802 | 3716 | |
户均持有份额(万) | 4.87 | 4.93 | 5.16 | 5.47 | |
机构持有比例(%) | 1.26 | 1.16 | 0.82 | 4.29 | |
个人持有比例(%) | 98.74 | 98.84 | 99.18 | 95.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 232.94 | 1.94 | -- | -0.54 |
制造业 | 4,855.32 | 40.38 | -- | -6.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.53 | 1.10 | -- | -3.41 |
房地产业 | 546.97 | 4.55 | -- | 1.31 |
卫生和社会工作 | 481.35 | 4.00 | -- | 2.31 |
合计 | 6,249.11 | 51.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 2.48 | 994.32 | 8.27% | -0.73 | -- |
03690 | 美团-W | 5.57 | 864.42 | 7.19% | -0.13 | -- |
000858 | 五粮液 | 4.85 | 788.17 | 6.55% | 0.48 | 3.69 |
600519 | 贵州茅台 | 0.43 | 751.64 | 6.25% | 0.03 | -0.05 |
00388 | 香港交易所 | 2.49 | 732.47 | 6.09% | 0.49 | -- |
01209 | 华润万象生活 | 18.74 | 590.64 | 4.91% | 0.97 | -- |
601155 | 新城控股 | 38.09 | 546.97 | 4.55% | 1.23 | -1.19 |
00123 | 越秀地产 | 81.90 | 469.73 | 3.91% | 0.11 | -- |
600809 | 山西汾酒 | 1.70 | 372.11 | 3.09% | 新晋 | 9.33 |
002304 | 洋河股份 | 3.65 | 362.04 | 3.01% | 新晋 | 2.53 |
合计 | -- | 159.90 | 6,472.51 | 53.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 634.66 | 5.28 | -0.53 |
合计 | 634.66 | 5.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 5.60 | 564.38 | 4.69 |
019749 | 24国债15 | 0.50 | 50.13 | 0.42 |
019723 | 23国债20 | 0.20 | 20.15 | 0.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -311.60 |
本期利润(万元) | 1,507.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1376 |
期末基金资产净值(万元) | 7,923.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.7144 |