近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马超 | 2025/06/30 | 7月2天 | 2.84 | 马超，男，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学管理科学与工程硕士。2017年06月加入创金合信基金管理有限公司，任量化指数与国际部（原名量化投资部国际投资部）投资经理、量化分析师，2018年06月加入珠海宽德投资管理有限公司，任投资部投资经理，2021年10月加入创金合信基金管理有限公司，任量化指数与国际部总监助理、基金经理，现任量化投资部副总经理。自2021年12月1日起至2023年9月12日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2023年3月4日，担任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任鹏扬中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任鹏扬合利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王经瑞 | 2025/06/30 | 7月2天 | 2.84 | 王经瑞，男，中国籍，17年证券从业经历，东北大学金融学硕士。混合投资部执行总经理。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员，银建期货有限责任公司固定收益部投资经理，银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理，北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理，鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理。自2023年10月31日起，担任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日至2025年3月28日，代任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日至2025年3月28日，代任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任鹏扬合利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至2024年7月31日任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.83 | 0.10 | -- | -0.15 |
| 采矿业 | 16.45 | 0.25 | -- | -1.10 |
| 制造业 | 440.83 | 6.59 | -- | -1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.75 | 0.27 | -- | -0.41 |
| 建筑业 | 6.54 | 0.10 | -- | -0.24 |
| 批发和零售业 | 11.71 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.09 | 0.23 | -- | -0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 1.30 | 0.02 | -- | -0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.80 | 0.64 | -- | -0.36 |
| 金融业 | 81.66 | 1.22 | -- | -0.47 |
| 房地产业 | 8.27 | 0.12 | -- | -0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 5.22 | 0.08 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.19 | 0.08 | -- | -0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.40 | 0.11 | -- | -0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.68 | 0.04 | -- | -0.19 |
| 综合 | 0.05 | 0.00 | -- | -0.08 |
| 合计 | 669.77 | 10.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 13.77 | 0.21% | 0.00 | -0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 11.02 | 0.16% | -0.02 | -5.32 |
| 600036 | 招商银行 | 0.26 | 10.95 | 0.16% | 0.02 | -5.35 |
| 601318 | 中国平安 | 0.16 | 10.94 | 0.16% | 0.02 | -4.59 |
| 300502 | 新易盛 | 0.02 | 8.62 | 0.13% | 新晋 | -5.74 |
| 300723 | 一品红 | 0.21 | 7.05 | 0.11% | 新晋 | -2.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.01 | 6.10 | 0.09% | 新晋 | 4.91 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.07 | 5.99 | 0.09% | -0.01 | 5.26 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.07 | 5.83 | 0.09% | 新晋 | -4.97 |
| 000725 | 京东方A | 1.34 | 5.64 | 0.08% | 新晋 | 5.69 |
| 合计 | -- | 3.18 | 85.91 | 1.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.02 | 3.02 | -2.54 |
| 金融债券 | 3,032.55 | 45.33 | 16.18 |
| 其中：政策性金融债 | 3,032.55 | 45.33 | 16.18 |
| 企业债券 | 1,908.29 | 28.52 | -7.66 |
| 中期票据 | 1,006.95 | 15.05 | -6.83 |
| 地方政府债 | 597.17 | 8.93 | 1.74 |
| 合计 | 6,746.97 | 100.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250201 | 25国开01 | 30.00 | 3032.55 | 45.33 |
| 235799 | 25湖北96 | 6.00 | 597.17 | 8.93 |
| 243134 | 25甬投Y1 | 5.00 | 504.07 | 7.53 |
| 102584377 | 25鞍山钢铁MTN003 | 5.00 | 503.91 | 7.53 |
| 102485067 | 24兖矿能源MTN003(科创票据) | 5.00 | 503.04 | 7.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.90 |
| 本期利润(万元) | 51.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,390.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0204 |