近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马超 | 2025/06/30 | 5月4天 | 1.47 | 马超，男，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学管理科学与工程硕士。2017年06月加入创金合信基金管理有限公司，任量化指数与国际部（原名量化投资部国际投资部）投资经理、量化分析师，2018年06月加入珠海宽德投资管理有限公司，任投资部投资经理，2021年10月加入创金合信基金管理有限公司，任量化指数与国际部总监助理、基金经理，现任量化投资部副总经理。自2021年12月1日起至2023年9月12日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起至2023年3月4日，担任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任鹏扬中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任鹏扬合利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王经瑞 | 2025/06/30 | 5月4天 | 1.47 | 王经瑞，男，中国籍，17年证券从业经历，东北大学金融学硕士。混合投资部执行总经理。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员，银建期货有限责任公司固定收益部投资经理，银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理，北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理，鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理。自2023年10月31日起，担任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日至2025年3月28日，代任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日至2025年3月28日，代任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任鹏扬合利债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至2024年7月31日任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.31 | 0.05 | -- | -0.25 |
| 采矿业 | 45.82 | 0.33 | -- | -1.09 |
| 制造业 | 862.00 | 6.28 | -- | -2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.34 | 0.24 | -- | -0.32 |
| 建筑业 | 28.75 | 0.21 | -- | -0.13 |
| 批发和零售业 | 31.88 | 0.23 | -- | -0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.87 | 0.24 | -- | -0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 1.61 | 0.01 | -- | -0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.10 | 0.62 | -- | -0.59 |
| 金融业 | 178.57 | 1.30 | -- | -0.35 |
| 房地产业 | 19.57 | 0.14 | -- | -0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 10.72 | 0.08 | -- | -0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.09 | 0.14 | -- | -0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.27 | 0.07 | -- | -0.17 |
| 教育 | 4.60 | 0.03 | -- | -0.08 |
| 卫生和社会工作 | 0.57 | 0.00 | -- | -0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.13 | 0.07 | -- | -0.19 |
| 综合 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.06 |
| 合计 | 1,379.49 | 10.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 28.88 | 0.21% | 新晋 | -0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.06 | 24.12 | 0.18% | 新晋 | -2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 0.47 | 18.99 | 0.14% | 新晋 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 0.34 | 18.74 | 0.14% | 新晋 | -0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 0.53 | 14.44 | 0.11% | 新晋 | -0.24 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.11 | 13.12 | 0.10% | 新晋 | -8.01 |
| 000333 | 美的集团 | 0.16 | 11.63 | 0.08% | 新晋 | 9.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.24 | 10.95 | 0.08% | 新晋 | 1.10 |
| 600030 | 中信证券 | 0.36 | 10.76 | 0.08% | 新晋 | -7.19 |
| 688041 | 海光信息 | 0.04 | 10.10 | 0.07% | 新晋 | -7.19 |
| 合计 | -- | 2.33 | 161.73 | 1.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 762.66 | 5.56 | -- |
| 金融债券 | 3,998.64 | 29.15 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,998.64 | 29.15 | -- |
| 企业债券 | 4,963.80 | 36.18 | -- |
| 可转换债券 | 689.14 | 5.02 | -- |
| 中期票据 | 3,001.84 | 21.88 | -- |
| 地方政府债 | 986.54 | 7.19 | -- |
| 合计 | 14,402.62 | 104.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2504106 | 25农发贴现06 | 40.00 | 3998.64 | 29.15 |
| 115421 | 23能源Y2 | 10.00 | 1017.16 | 7.41 |
| 524167 | 25格力03 | 10.00 | 1013.64 | 7.39 |
| 115558 | 23国发02 | 10.00 | 1013.09 | 7.39 |
| 102583532 | 25昆明交通MTN001 | 10.00 | 1004.35 | 7.32 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 129.14 |
| 本期利润(万元) | 119.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,679.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 |