近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0266元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:1511/2028) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 管悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.16 | 1.82 | 0.10 | 2.94 | 9.74 | 12.29 | 22.83 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.02 | 2.76 | 0.29 | 5.00 | 11.60 | 15.48 | 30.06 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.15 | -0.93 | -0.19 | -2.06 | -1.87 | -3.19 | -7.23 |
| ① — ③ | 0.11 | -0.18 | 0.12 | -0.25 | 0.00 | 2.97 | 2.65 | -- |
| 同类排名 | 650/2050 | 1512/2033 | 822/1967 | 1511/2028 | 687/1810 | 107/1452 | 149/1109 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.96 | 0.33 | 1.54 | 2.01 | 5.95 | 5.05 | 1.61 |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | 4.78 | 3.31 |
| ① — ② | -0.83 | -0.57 | -0.20 | 0.02 | -1.66 | 0.27 | -1.70 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 管悦 | 2023/01/12 | 2年3月11天 | 11.28 | 管悦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任固定收益投资研究部基金经理。自2023年1月12日起，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任鹏扬淳享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任鹏扬淳旭债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任鹏扬淳开债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 104 | 108 | 113 | 115 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,066.78 | 6.82 | -1.62 |
| 其中：政策性金融债 | 3,066.78 | 6.82 | -1.62 |
| 企业债券 | 11,737.33 | 26.11 | -3.18 |
| 短期融资券 | 2,016.52 | 4.49 | -11.92 |
| 中期票据 | 30,541.68 | 67.94 | 17.57 |
| 地方政府债 | 6,405.09 | 14.25 | -14.06 |
| 合计 | 53,767.40 | 119.61 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481460 | 24核能电力MTN001A | 40.00 | 4123.37 | 9.17 |
| 102400752 | 24邮政MTN001 | 30.00 | 3080.68 | 6.85 |
| 102101515 | 21福建漳州MTN001B | 20.00 | 2086.60 | 4.64 |
| 102281982 | 22电网MTN008 | 20.00 | 2083.27 | 4.63 |
| 102483991 | 24华电股MTN006B | 20.00 | 2043.48 | 4.55 |
| 基金名称 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007429)鹏扬淳盈6个月定开债A (019477)鹏扬淳盈6个月定开债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金所投资的可转换债券、可交换债券不得进行转股操作。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内每个交易日日终，本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.90 |
| 2022-08-24 | 0.08 |
| 2022-06-22 | 0.13 |
| 2022-02-13 | 0.18 |
| 2021-07-28 | 0.19 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.116 |
