近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.09 | 0.94 | 0.41 | 0.95 | 3.44 | 2.59 | 3.62 |
基准收益率②% | 0.90 | 0.72 | 0.38 | 1.03 | 2.62 | 2.49 | 3.37 |
① — ② | 0.19 | 0.22 | 0.03 | -0.08 | 0.82 | 0.10 | 0.25 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈钟闻 | 2019/12/17 | 4年4月8天 | 15.15 | 陈钟闻,男,中国籍,10年证券从业经历,北京理工大学工商管理硕士。任鹏扬基金管理有限公司固定收益副总监兼现金管理部总经理。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管,负责银行投资顾问与利率债投资研究,债券交易工作。2017年8月10日至2020年3月20日任鹏扬现金通利货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2024年4月19日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2021年3月18日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2023年1月13日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年8月31日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 561 | 611 | 692 | 894 | |
户均持有份额(万) | 756.55 | 313.26 | 61.29 | 30.18 | |
机构持有比例(%) | 95.56 | 94.06 | 63.53 | 27.44 | |
个人持有比例(%) | 4.44 | 5.94 | 36.47 | 72.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31,385.26 | 4.48 | -0.78 |
金融债券 | 70,032.38 | 9.99 | 6.86 |
其中:政策性金融债 | 8,435.48 | 1.20 | 1.19 |
企业债券 | 298,605.17 | 42.60 | 13.32 |
短期融资券 | 33,367.03 | 4.76 | -10.18 |
中期票据 | 313,414.23 | 44.71 | -14.30 |
地方政府债 | 5,185.31 | 0.74 | -9.55 |
合计 | 751,989.38 | 107.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928013 | 19民生银行永续债 | 590.00 | 61596.90 | 8.79 |
019727 | 23国债24 | 250.00 | 25333.90 | 3.61 |
184386 | 22浦集04 | 200.00 | 20580.19 | 2.94 |
102101631 | 21深航空MTN001 | 180.00 | 18396.50 | 2.62 |
149517 | 21广电02 | 170.00 | 17431.75 | 2.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,784.43 |
本期利润(万元) | 5,443.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
期末基金资产净值(万元) | 563,094.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.0448 |