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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.46 | 1.17 | 0.17 | 1.40 | -8.17 | 6.94 |
| 基准收益率②% | 4.80 | 1.27 | 2.03 | -0.57 | 0.58 | -2.72 | 2.26 |
| ① — ② | -4.43 | -0.81 | -0.86 | 0.74 | 0.82 | -5.45 | 4.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶永超 | 2024/09/10 | 2月10天 | 1.23 | 陶永超，男，中国籍，5年证券从业经历，杜克大学量化金融经济学专业理学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部转债策略总监。自2022年8月1日起，担任鹏扬稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 管悦 | 2024/09/10 | 2月10天 | 1.23 | 管悦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任固定收益投资研究部基金经理。自2023年1月12日起，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任鹏扬淳享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任鹏扬淳旭债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任鹏扬淳开债券型证券投资基金的基金经理。 |
鹏扬景创混合A鹏扬景创混合C基金总份额
鹏扬景创混合A鹏扬景创混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 476 | 1218 | 1675 | 219 | |
| 户均持有份额(万) | 3.76 | 6.41 | 6.78 | 9.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.90 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 51.10 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 241.88 | 5.30 | -0.31 |
| 金融债券 | 1,409.59 | 30.91 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,409.59 | 30.91 | -- |
| 企业债券 | 904.44 | 19.83 | -- |
| 可转换债券 | 160.23 | 3.51 | -- |
| 短期融资券 | 155.39 | 3.41 | -- |
| 中期票据 | 826.11 | 18.11 | -15.12 |
| 地方政府债 | 212.34 | 4.66 | -11.79 |
| 合计 | 3,909.98 | 85.73 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 12.00 | 1199.52 | 26.30 |
| 152575 | 20郑发01 | 2.60 | 262.25 | 5.75 |
| 115923 | 23中化Y7 | 2.40 | 242.15 | 5.31 |
| 019740 | 24国债09 | 2.40 | 241.88 | 5.30 |
| 2371395 | 23贵州债44 | 2.00 | 212.34 | 4.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.23 |
| 本期利润(万元) | 4.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,358.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0424 |
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- 鹏扬北证50成份指数C
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- 鹏扬淳旭债券C
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- 鹏扬中债0-3年政金债指数C
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- 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C
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