近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0588元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:334/386) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 4.02(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -0.23 | 1.78 | -0.05 | 3.53 | -- | -- | 6.12 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | -- | -- | 23.68 |
| 同类平均 ③% | 0.30 | 0.40 | 2.90 | 0.42 | 3.76 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.54 | -0.24 | -1.00 | -0.30 | -2.00 | -- | -- | -17.56 |
| ① — ③ | 0.42 | -0.62 | -1.12 | -0.46 | -0.23 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 134/389 | 361/386 | 253/378 | 334/386 | 162/352 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | 0.74 | 1.20 | 2.09 | 6.02 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.79 | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 7.61 | -- | -- |
| ① — ② | -0.93 | -0.16 | -0.54 | 0.10 | -1.59 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王莹莹 | 2021/03/18 | 4年25天 | 6.12 | 王莹莹，女，中国籍，7年证券从业经历，英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。2019年11月13日至2021年3月18日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月18日至2022年7月18日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日至2022年7月18日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月14日至2023年11月3日任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2023年6月13日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2022年7月18日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 71 | 61 | 2 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 509.89 | 765.45 | 2363.41 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.58 | 99.89 | 99.99 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.42 | 0.11 | 0.01 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 106,642.84 | 28.86 | -4.64 |
| 其中：政策性金融债 | 55,854.27 | 15.12 | -8.59 |
| 地方政府债 | 212,736.84 | 57.58 | 10.86 |
| 同业存单 | 68,223.02 | 18.47 | 2.70 |
| 合计 | 387,602.70 | 104.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404059 | 24中国银行CD059 | 300.00 | 29633.22 | 8.02 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 200.00 | 20224.77 | 5.47 |
| 2228021 | 22民生银行01 | 150.00 | 15378.51 | 4.16 |
| 2228050 | 22光大银行 | 150.00 | 15185.28 | 4.11 |
| 231821 | 24天津15 | 130.00 | 13586.00 | 3.68 |
| 基金名称 | 鹏扬淳合债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006055)鹏扬淳合债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；转为开放式运作后，每个交易日日终本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏扬淳合债券（旧） |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-09 | 0.50 |
| 2024-04-22 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 469.11 |
| 本期利润(万元) | 856.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,155.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 |
