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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 222.39 | 469.11 | 546.34 | 87.91 |
| 本期利润(万元) | -128.59 | 856.04 | 326.61 | 181.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0223 | 0.0071 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,195.81 | 40,155.12 | 44,571.69 | 50,469.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0534 | 1.1092 | 1.0889 | 1.0809 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,161.23 | 145.78 | 1.80 | |
| 本期利润(万元) | 1,372.24 | 189.59 | 9.50 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0552 | 0.028 | 0.002 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.02 | 3.32 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0949 | 0.0717 | 0.0566 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,155.12 | 50,469.90 | 5,014.25 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1092 | 1.0809 | 1.0608 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.22 | 3.51 | 0.19 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 176,222,295.55 | 75,099,621.74 | 55,925,085.45 | 32,039,476.19 |
| 利息收入 | 755,091.82 | 396,343.51 | 588,230.50 | 237,873.60 |
| 其中：存款利息收入 | 116,590.80 | 23,423.45 | 19,726.45 | 16,297.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 638,501.02 | 372,920.06 | 568,504.05 | 221,576.26 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 147,691,666.97 | 66,148,033.71 | 47,765,889.73 | 29,761,962.83 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 147,691,666.97 | 66,148,033.71 | 47,765,889.73 | 29,761,962.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,414,766.89 | 8,198,618.27 | 7,570,952.09 | 2,039,630.36 |
| 其他收入 | 360,769.87 | 356,626.25 | 13.13 | 9.40 |
| 费用合计 | 17,861,711.56 | 7,802,089.00 | 9,534,710.09 | 5,639,426.36 |
| 管理人报酬 | 8,460,505.96 | 3,336,238.52 | 4,109,341.71 | 2,315,814.86 |
| 托管费 | 2,820,168.62 | 1,112,079.48 | 1,369,780.54 | 771,938.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,334,135.23 | 3,228,556.99 | 3,770,560.66 | 2,426,079.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,324,450.45 | 3,228,556.99 | 3,770,560.66 | 2,426,079.82 |
| 其他费用合计 | 246,900.00 | 125,212.26 | 284,650.00 | 125,216.24 |
| 利润总额 | 158,360,583.99 | 67,297,532.74 | 46,390,375.36 | 26,400,049.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,618,594.08 | 212,996.23 | 3,798,446.22 | 317,556.84 |
| 交易性金融资产 | 3,876,027,004.12 | 3,789,310,112.37 | 1,395,352,595.60 | 1,600,646,836.06 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,876,027,004.12 | 3,789,310,112.37 | 1,395,352,595.60 | 1,600,646,836.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,987,496,761.39 | 3,790,682,187.64 | 1,399,854,449.59 | 1,701,976,169.93 |
| 负债合计 | 292,915,329.86 | 447,515,552.71 | 93,421,788.27 | 1,248,269,855.08 |
| 所有者权益合计 | 3,694,581,431.53 | 3,343,166,634.93 | 1,306,432,661.32 | 1,248,269,855.08 |
