近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3202元 | 7日年化收益率%： | 1.427 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:543/907) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-23 | 资产净值(亿元)： | 19.68(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.37 | -0.14 | 2.56 | 0.28 | -4.51 | -7.93 | -9.21 | -0.34 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 69.87 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | -0.12 | -0.14 | 0.04 | -9.46 | -19.48 | -24.63 | -70.21 |
| ① — ③ | -0.94 | -0.46 | 0.35 | -0.25 | -9.09 | -11.60 | -14.80 | -- |
| 同类排名 | 912/1090 | 786/1064 | 305/1006 | 541/1047 | 933/935 | 772/790 | 622/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.88 | 10.18 | -3.16 | -6.18 | -8.79 | -27.75 | -19.94 |
| 基准收益率②% | -1.37 | 13.52 | 0.06 | 2.05 | 14.32 | -8.46 | -15.71 |
| ① — ② | -7.51 | -3.34 | -3.22 | -8.23 | -23.11 | -19.29 | -4.23 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戴杰 | 2024/12/23 | 4月 | 2.14 | 戴杰，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学数学本科、硕士。历任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理，汇安基金管理有限责任公司基金经理。任鹏扬基金管理有限公司股票投资部总经理助理，现任权益投资部总经理助理。自2017年1月17日起至2023年6月12日，担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月22日至2019年4月19日，担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月23日至2019年3月8日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月19日至2019年3月8日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月27日至2018年8月9日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日至2023年6月6日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年5月29日，担任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月26日至2019年10月14日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月30日起至2023年5月29日，担任汇安多因子混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月11日起至2020年4月13日，担任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2021年2月2日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年9月3日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2023年6月2日，担任汇安消费龙头混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年5月29日，担任汇安鑫利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起至2023年6月12日，担任汇安优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任鹏扬成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任鹏扬成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任鹏扬聚优睿选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵世宏 | 2021/12/21 | 2025/01/23 | 3年1月2天 | -48.46 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2550 | 2879 | 3215 | 3779 | |
| 户均持有份额(万) | 7.46 | 7.17 | 7.02 | 6.87 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 380.17 | 2.03 | -- | -0.04 |
| 制造业 | 7,970.83 | 42.58 | -- | -3.62 |
| 批发和零售业 | 0.04 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.09 | 0.04 | -- | -5.23 |
| 金融业 | 575.66 | 3.08 | -- | -3.75 |
| 房地产业 | 1,042.31 | 5.57 | -- | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.99 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 卫生和社会工作 | 344.54 | 1.84 | -- | 0.39 |
| 合计 | 10,324.74 | 55.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.59 | 1,772.47 | 9.47% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.75 | 1,143.00 | 6.11% | 新晋 | -1.68 |
| 000858 | 五粮液 | 8.07 | 1,130.12 | 6.04% | 0.78 | -3.45 |
| 01209 | 华润万象生活 | 41.86 | 1,120.28 | 5.98% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 4.05 | 1,105.64 | 5.91% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 6.37 | 894.86 | 4.78% | 新晋 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.05 | 746.05 | 3.99% | 新晋 | 0.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.73 | 717.28 | 3.83% | 新晋 | -1.29 |
| 603100 | 川仪股份 | 32.39 | 698.00 | 3.73% | 新晋 | 6.54 |
| 601155 | 新城控股 | 56.34 | 673.83 | 3.60% | 新晋 | 7.76 |
| 合计 | -- | 164.20 | 10,001.53 | 53.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,063.27 | 5.68 | 0.20 |
| 合计 | 1,063.27 | 5.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 10.50 | 1063.27 | 5.68 |
| 基金名称 | 民生加银现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000371)民生加银现金宝货币A (003792)民生加银现金宝货币C (010288)民生加银现金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,031.46 |
| 本期利润(万元) | -997.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0513 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,050.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5284 |
