近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.18 | -2.77 | -13.86 | -3.19 | -27.75 | -19.94 | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -4.90 | -3.27 | -4.09 | -8.46 | -15.71 | -- |
① — ② | -8.23 | 2.13 | -10.59 | 0.90 | -19.29 | -4.23 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵世宏 | 2021/12/21 | 2年4月4天 | -45.22 | 赵世宏,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2016年3月26日至2018年7月20日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月26日至2018年7月20日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年7月20日任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月20日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日至2018年7月20日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日2018年7月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月18日至2018年7月20日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月4日任鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月22日任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日至2024年1月17日任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月10日至2023年7月11日任鹏扬景科混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2022年7月13日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3215 | 3779 | 4650 | 5009 | |
户均持有份额(万) | 7.02 | 6.87 | 6.81 | 6.63 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,573.96 | 64.19 | -- | 18.00 |
批发和零售业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.41 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 590.34 | 2.60 | -- | -2.25 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,208.32 | 5.32 | -- | 4.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.20 | 0.04 | -- | -0.53 |
教育 | 713.42 | 3.14 | -- | 1.81 |
合计 | 17,095.01 | 75.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600114 | 东睦股份 | 96.43 | 1,422.34 | 6.26% | 1.56 | -8.34 |
688169 | 石头科技 | 3.58 | 1,226.78 | 5.40% | 2.24 | 17.77 |
09926 | 康方生物 | 25.70 | 1,086.87 | 4.79% | 0.58 | -- |
000423 | 东阿阿胶 | 14.84 | 912.96 | 4.02% | 新晋 | 12.48 |
300049 | 福瑞股份 | 18.52 | 909.70 | 4.01% | 0.86 | -4.77 |
300274 | 阳光电源 | 7.89 | 818.98 | 3.61% | 新晋 | -7.64 |
601799 | 星宇股份 | 5.49 | 768.93 | 3.39% | 新晋 | -6.74 |
000526 | 学大教育 | 11.73 | 713.42 | 3.14% | 新晋 | 11.88 |
09995 | 荣昌生物 | 26.85 | 660.85 | 2.91% | 新晋 | -- |
600580 | 卧龙电驱 | 38.77 | 655.21 | 2.89% | 新晋 | -13.70 |
合计 | -- | 249.80 | 9,176.04 | 40.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,324.67 | 5.83 | 0.19 |
可转换债券 | 47.19 | 0.21 | 0.10 |
合计 | 1,371.86 | 6.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 13.10 | 1324.67 | 5.83 |
113682 | 益丰转债 | 0.39 | 47.19 | 0.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -817.72 |
本期利润(万元) | -837.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 |
期末基金资产净值(万元) | 11,500.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.5435 |