近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.10 | 1.62 | 1.14 | 1.35 | 5.49 | 2.04 | 3.44 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | 0.11 | 0.22 | 0.46 | -0.32 | 0.71 | -1.27 | -1.65 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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管悦 | 2023/01/12 | 1年3月13天 | 8.54 | 管悦,女,中国籍,5年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。2023年1月12日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 186 | 188 | 188 | 190 | |
户均持有份额(万) | 118.90 | 106.42 | 212.80 | 497.29 | |
机构持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 12,302.57 | 51.42 | 6.68 |
中期票据 | 12,806.30 | 53.53 | -38.68 |
地方政府债 | 7,855.21 | 32.83 | 27.19 |
合计 | 32,964.07 | 137.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101515 | 21福建漳州MTN001B | 20.00 | 2096.90 | 8.77 |
115273 | 23海通08 | 20.00 | 2069.12 | 8.65 |
1880292 | 18济西投债 | 15.00 | 1557.35 | 6.51 |
198870 | 23天津85 | 15.00 | 1547.62 | 6.47 |
198887 | 23贵州35 | 15.00 | 1542.78 | 6.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 415.99 |
本期利润(万元) | 494.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 23,922.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0817 |