近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.20 | -0.60 | -0.42 | -0.47 | 0.28 | -1.46 | 0.94 |
基准收益率②% | 1.84 | 0.71 | 0.15 | 0.89 | 3.05 | 1.20 | 3.67 |
① — ② | -1.64 | -1.31 | -0.57 | -1.36 | -2.77 | -2.66 | -2.73 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨爱斌 | 2021/07/01 | 2年9月24天 | 0.04 | 杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李沁 | 2020/01/20 | 4年3月5天 | 10.33 | 李沁,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监,从2013年开始,历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月,加入鹏扬基金管理有限公司,曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。2019年8月29日至2024年1月17日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月12日至2020年2月13日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日至2023年7月4日任鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月21日至2024年1月17日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2024年4月9日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 999 | 1202 | 1593 | 2014 | |
户均持有份额(万) | 12.91 | 14.06 | 15.15 | 14.99 | |
机构持有比例(%) | 2.07 | 5.02 | 4.65 | 3.72 | |
个人持有比例(%) | 97.93 | 94.98 | 95.35 | 96.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 47.69 | 0.20 | -- | -1.72 |
制造业 | 2,269.06 | 9.34 | -- | 1.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225.45 | 0.93 | -- | -0.21 |
建筑业 | 62.88 | 0.26 | -- | -0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 84.85 | 0.35 | -- | -0.59 |
住宿和餐饮业 | 75.15 | 0.31 | -- | 0.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.73 | 1.13 | -- | 0.04 |
金融业 | 353.15 | 1.45 | -- | 0.14 |
房地产业 | 56.70 | 0.23 | -- | -0.27 |
合计 | 3,449.66 | 14.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002507 | 涪陵榨菜 | 18.49 | 249.62 | 1.03% | 0.22 | -4.35 |
600116 | 三峡水利 | 31.40 | 225.45 | 0.93% | 0.20 | -0.25 |
600030 | 中信证券 | 11.00 | 211.20 | 0.87% | -0.12 | -10.97 |
002063 | 远光软件 | 38.29 | 206.00 | 0.85% | 0.24 | -8.88 |
00688 | 中国海外发展 | 18.80 | 191.91 | 0.79% | 0.07 | -- |
300034 | 钢研高纳 | 11.62 | 177.79 | 0.73% | 0.00 | 11.11 |
600298 | 安琪酵母 | 6.00 | 172.44 | 0.71% | 0.06 | -1.61 |
600129 | 太极集团 | 4.41 | 146.63 | 0.60% | 新晋 | -4.83 |
000333 | 美的集团 | 2.17 | 139.36 | 0.57% | -0.01 | 8.32 |
002415 | 海康威视 | 4.02 | 129.28 | 0.53% | 新晋 | -0.78 |
合计 | -- | 146.20 | 1,849.68 | 7.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,377.92 | 5.67 | 0.08 |
金融债券 | 1,332.73 | 5.49 | -- |
其中:政策性金融债 | 1,332.73 | 5.49 | -- |
企业债券 | 4,048.11 | 16.67 | 7.21 |
可转换债券 | 4,123.02 | 16.98 | 0.07 |
中期票据 | 2,082.79 | 8.58 | -22.64 |
地方政府债 | 11,417.12 | 47.01 | 6.15 |
合计 | 24,381.69 | 100.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 19.15 | 2086.75 | 8.59 |
231312 | 23广西34 | 20.00 | 2067.34 | 8.51 |
198898 | 23湖南139 | 15.00 | 1544.60 | 6.36 |
198857 | 23内蒙古33 | 15.00 | 1536.52 | 6.33 |
2180219 | 21温州铁投债02 | 14.00 | 1440.29 | 5.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -311.13 |
本期利润(万元) | 25.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
期末基金资产净值(万元) | 12,408.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.095 |