近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1768元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:452/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-19 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2024-12-30) | 基金经理： | 杨爱斌 李沁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 1.01 | 2.78 | 0.62 | 7.26 | 5.65 | 9.62 | 17.68 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.52 | 25.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.40 | 1.00 | -0.01 | 0.38 | 1.74 | -6.13 | -5.89 | -8.28 |
| ① — ③ | 0.27 | 0.69 | 0.82 | 0.29 | 4.00 | -1.29 | -0.32 | -- |
| 同类排名 | 711/2462 | 110/2431 | 306/2354 | 452/2428 | 35/2183 | 1342/1806 | 831/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.97 | 3.82 | 0.89 | 0.20 | 7.02 | 0.28 | -1.46 |
| 基准收益率②% | 2.20 | 2.53 | 1.84 | 1.84 | 8.68 | 3.05 | 1.20 |
| ① — ② | -0.23 | 1.29 | -0.95 | -1.64 | -1.66 | -2.77 | -2.66 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李沁 | 2020/01/20 | 5年2月24天 | 17.68 | 李沁，女，中国籍，11年证券从业经历，混合投资部副总经理，北京大学西方经济学硕士、香港大学金融学硕士。现任鹏扬基金固定收益部利率及高等级策略总监，混合投资部副总经理。从2013年开始，历任中债资信评估有限公司信用分析师、北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。2016年8月，加入鹏扬基金管理有限公司，曾任专户投资部信用分析师、组合经理、投资经理。自2019年8月29日至2024年1月17日，担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月12日起至2022年1月5日，担任鹏扬双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月19日任鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2020年1月20日起，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月21日至2024年1月17日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日至2024年4月9日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年3月2日，代任鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬添利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨爱斌 | 2021/07/01 | 3年9月12天 | 6.70 | 杨爱斌先生：复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。2017年6月2日任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司董事。2016年7月6日任鹏扬基金管理有限公司总经理。2017年6月15日至2019年1月4日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日任鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月1日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月7日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月30日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 568 | 809 | 999 | 1202 | |
| 户均持有份额(万) | 10.76 | 10.87 | 12.91 | 14.06 | |
| 机构持有比例(%) | 4.38 | 3.04 | 2.07 | 5.02 | |
| 个人持有比例(%) | 95.62 | 96.96 | 97.93 | 94.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 522.63 | 3.79 | -- | -3.50 |
| 建筑业 | 47.77 | 0.35 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.81 | 0.17 | -- | -0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -0.26 |
| 合计 | 593.34 | 4.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00135 | 昆仑能源 | 14.40 | 112.01 | 0.81% | 0.14 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 1.20 | 90.26 | 0.66% | -0.06 | -0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.00 | 76.31 | 0.55% | 0.10 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.90 | 69.05 | 0.50% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 60.96 | 0.44% | 新晋 | 2.92 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1.84 | 49.24 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.35 | 49.01 | 0.36% | 新晋 | -0.94 |
| 601868 | 中国能建 | 20.86 | 47.77 | 0.35% | 新晋 | -0.52 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 42.39 | 0.31% | -0.26 | -1.15 |
| 01910 | 新秀丽 | 2.10 | 42.01 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 48.69 | 639.01 | 4.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,315.43 | 16.80 | -10.68 |
| 金融债券 | 4,891.20 | 35.50 | 9.17 |
| 其中：政策性金融债 | 4,283.93 | 31.09 | 4.76 |
| 企业债券 | 2,731.55 | 19.82 | 14.22 |
| 可转换债券 | 1,368.52 | 9.93 | -7.47 |
| 中期票据 | 4,091.14 | 29.69 | 10.38 |
| 合计 | 15,397.83 | 111.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220402 | 22农发02 | 16.00 | 1683.25 | 12.22 |
| 019753 | 24国债17 | 15.00 | 1569.69 | 11.39 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 13.00 | 1355.70 | 9.84 |
| 110059 | 浦发转债 | 11.74 | 1279.11 | 9.28 |
| 152907 | 21温铁02 | 10.00 | 1024.90 | 7.44 |
| 基金名称 | 鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008502)鹏扬聚利六个月持有期债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等资产的比例合计不超过基金资产的20%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例不超过基金资产20%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%），本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 73.87 |
| 本期利润(万元) | 147.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,144.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1695 |
