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| 单位净值： | 1.1292元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:3907/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-10 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 63.74 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 489.85 | 4.11 | 522.63 | 3.79 | 1,375.98 | 7.63 | 2,115.84 | 10.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 68.76 | 0.38 | 183.47 | 0.95 |
| 建筑业 | 47.35 | 0.40 | 47.77 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 10.89 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.75 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | 75.47 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.08 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 22.81 | 0.17 | 179.52 | 1.00 | 278.20 | 1.44 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 261.10 | 1.35 |
| 房地产业 | 17.88 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 35.16 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 8.80 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 合计 | 693.40 | 5.82 | 593.34 | 4.31 | 1,624.40 | 9.01 | 3,014.32 | 15.56 |
