2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 89.17 | 73.87 | -73.17 | 3.82 |
| 本期利润(万元) | 13.29 | 147.84 | 335.16 | 135.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0222 | 0.0399 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,571.79 | 7,144.45 | 9,115.19 | 9,718.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1721 | 1.1695 | 1.1469 | 1.1047 |
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| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 89.17 | 73.87 | -73.17 | 3.82 |
| 本期利润(万元) | 13.29 | 147.84 | 335.16 | 135.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0222 | 0.0399 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,571.79 | 7,144.45 | 9,115.19 | 9,718.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1721 | 1.1695 | 1.1469 | 1.1047 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -306.61 | -307.32 | -228.52 | 46.82 |
| 本期利润(万元) | 643.85 | 160.84 | 204.73 | 370.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0695 | 0.0145 | 0.0116 | 0.0183 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.02 | 1.09 | 0.28 | 1.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0761 | 0.0744 | 0.0928 | 0.104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,144.45 | 9,718.25 | 14,097.42 | 18,654.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1695 | 1.1047 | 1.0928 | 1.104 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.95 | 10.47 | 9.28 | 10.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,395.56 | 1,863.68 | 6,187.15 | 4,159.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,724.66 | 3,284.83 | 12,119.63 | 9,052.86 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,207,675.82 | 4,280,958.01 | 12,746,291.86 | 13,356,785.56 |
| 利息收入 | 160,347.28 | 86,602.40 | 417,845.98 | 245,675.56 |
| 其中：存款利息收入 | 159,990.78 | 86,534.18 | 406,545.49 | 245,675.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 356.50 | 68.22 | 11,300.49 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,282,347.56 | -4,622,476.08 | 2,144,361.84 | 5,180,858.72 |
| 其中：股票投资收益 | -17,049,420.20 | -11,796,135.06 | -13,576,819.77 | -4,235,949.33 |
| 债券投资收益 | 13,052,862.96 | 6,482,140.15 | 14,938,069.80 | 8,714,311.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -64,968.55 | 184,709.53 | -592,893.34 | -363,087.71 |
| 股利收益 | 779,178.23 | 506,809.30 | 1,376,005.15 | 1,065,583.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,329,676.10 | 8,816,831.69 | 10,184,084.04 | 7,930,251.28 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,783,630.38 | 2,236,253.21 | 8,639,962.27 | 4,996,964.66 |
| 管理人报酬 | 1,668,830.16 | 995,059.69 | 3,642,489.63 | 2,111,378.25 |
| 托管费 | 417,207.46 | 248,764.91 | 910,622.51 | 527,844.60 |
| 销售服务费 | 420,175.01 | 254,689.11 | 1,040,643.62 | 609,342.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,050,424.19 | 620,712.63 | 2,749,373.66 | 1,592,977.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,050,424.19 | 620,712.63 | 2,749,373.66 | 1,592,977.17 |
| 其他费用合计 | 218,301.97 | 111,416.44 | 252,048.27 | 128,517.87 |
| 利润总额 | 11,424,045.44 | 2,044,704.80 | 4,106,329.59 | 8,359,820.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,231,531.47 | 1,633,419.12 | 2,334,378.55 | 2,539,468.98 |
| 交易性金融资产 | 164,591,489.53 | 234,527,059.63 | 400,006,036.93 | 514,520,684.51 |
| 其中：股票投资 | 10,613,188.76 | 33,842,879.32 | 52,438,734.70 | 71,226,009.44 |
| 债券投资 | 153,978,300.77 | 200,684,180.31 | 347,567,302.23 | 443,294,675.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 177,992,432.71 | 250,211,831.03 | 409,586,695.82 | 556,204,893.70 |
| 负债合计 | 40,202,202.49 | 56,362,973.52 | 85,321,719.07 | 436,600,518.94 |
| 所有者权益合计 | 137,790,230.22 | 193,848,857.51 | 324,264,976.75 | 436,600,518.94 |
