近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 125.435元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.79(排名:8/460) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 125.397元 | 日涨幅%： | 0.17 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 交易型开放式债券指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-18 | 资产净值(亿元)： | 60.22(2024-12-30) | 基金经理： | 施红俊 王凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.84 | 0.09 | 8.82 | 0.79 | 14.95 | -- | -- | 30.34 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.05 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | -- | -- | 10.87 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.05 | 2.06 | 0.01 | 3.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.69 | 0.04 | 6.06 | 0.51 | 9.50 | -- | -- | 19.47 |
| ① — ③ | 3.16 | 0.03 | 6.76 | 0.78 | 10.99 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2/477 | 205/464 | 3/431 | 8/460 | 4/360 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.07 | 2.19 | 1.89 | 7.80 | 22.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.17 | 2.47 | 2.90 | 6.25 | 21.18 | -- | -- |
| ① — ② | 0.90 | -0.28 | -1.01 | 1.55 | 1.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-30年期国债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施红俊 | 2023/05/19 | 1年10月26天 | 30.21 | 施红俊，男，中国籍，19年证券从业经历，同济大学管理学博士。鹏扬基金数量投资部总经理兼指数投资总监，曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理。自2006年开始，在中证指数有限公司工作11年，历任研究员、固定收益主管、研究开发部副总监，主要负责指数研发、债券估值研究以及股票指数基础规则研究等。自2019年8月29日起，担任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月9日至2024年4月23日，担任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月16日起，担任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年8月17日，担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任鹏扬北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年7月19日，担任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起至2024年8月28日，担任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起至2024年8月28日，担任鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年1月30日至2024年7月15日任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 王凯 | 2024/04/16 | 11月28天 | 14.80 | 王凯，香港中文大学经济学硕士。曾任天弘创新资产管理有限公司资产管理部业务经理，深圳市前海南方东英资产管理有限公司研究部研究员，银华长安资本管理（北京）有限公司交易员。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理助理。2024年4月16日任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月16日任鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7088 | 969 | |||
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.34 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 54.28 | 74.78 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 45.72 | 25.22 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 592,635.29 | 98.41 | 0.03 |
| 合计 | 592,635.29 | 98.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 2263.87 | 257527.95 | 42.77 |
| 019756 | 24特国06 | 1825.60 | 195098.22 | 32.40 |
| 019750 | 24特国04 | 1061.70 | 119115.03 | 19.78 |
| 019726 | 23国债23 | 168.91 | 20893.03 | 3.47 |
| 基金名称 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于债券（包括非标的成份券和备选成份券的其他国债、央行票据、金融债、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与债券借贷业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围的规定。 在建仓完成后，本基金投资于债券的比例不低于基金资产净值的80%，其中，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资比例的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用抽样复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-27 | 15.00 |
| 2024-08-20 | 15.00 |
| 2024-04-23 | 15.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2023-05-28 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26,014.65 |
| 本期利润(万元) | 56,447.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 10.0837 |
| 期末基金资产净值(万元) | 602,183.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 124.3715 |
